ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی هوشمند آبان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۶۳۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۶۴۲۹

انتخاب نماد بازارگردانی

از تاریخ

تا تاریخ

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۱۰۱	۱۴۰۱/۱۱/۱۶	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۳۶۳	۴.۰۲ %	۳۱,۱۱۹	۵۲.۹۹ %	۲۵,۲۴۱	۴۲.۹۸ %
۱۱۰۲	۱۴۰۱/۱۱/۱۵	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴,۹۷۳	۱۴.۷۵ %	۵۵,۹۷۸	۵۵.۱۵ %	۳۰,۵۵۱	۳۰.۱ %
۱۱۰۳	۱۴۰۱/۱۱/۱۴	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴,۹۷۳	۱۴.۷۵ %	۵۵,۹۷۹	۵۵.۱۵ %	۳۰,۵۵۱	۳۰.۱ %
۱۱۰۴	۱۴۰۱/۱۱/۱۳	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴,۹۷۳	۱۴.۷۵ %	۵۵,۹۷۹	۵۵.۱۵ %	۳۰,۵۵۱	۳۰.۱ %
۱۱۰۵	۱۴۰۱/۱۱/۱۲	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴,۹۷۳	۱۴.۷۵ %	۵۵,۹۸۰	۵۵.۱۵ %	۳۰,۵۵۱	۳۰.۱ %
۱۱۰۶	۱۴۰۱/۱۱/۱۱	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴,۹۷۳	۱۴.۷۶ %	۳,۶۳۱	۳.۵۸ %	۸۲,۸۴۰	۸۱.۶۶ %
۱۱۰۷	۱۴۰۱/۱۱/۱۰	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱,۴۹۷	۱۱.۳۴ %	۷,۱۰۸	۷.۰۱ %	۸۲,۷۸۳	۸۱.۶۵ %
۱۱۰۸	۱۴۰۱/۱۱/۰۹	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۲۱۰	۹.۰۹ %	۵,۹۲۰	۵.۸۴ %	۸۶,۱۹۸	۸۵.۰۷ %
۱۱۰۹	۱۴۰۱/۱۱/۰۸	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۸۴	۱.۰۷ %	۱۱,۷۵۹	۱۱.۶۱ %	۸۸,۴۰۵	۸۷.۳۱ %
۱۱۱۰	۱۴۰۱/۱۱/۰۷	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۷۵	۰.۶۷ %	۲۴,۰۴۴	۲۳.۷۷ %	۷۶,۴۱۴	۷۵.۵۶ %
«1 2...107 108 109 110111112 113 114 115...254 »