صندوق سرمایهگذاری اختصاصی بازارگردانی هوشمند آبان
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۶۳۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۴۶۴۲۹ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۰۰۱ | ۱۴۰۲/۰۲/۲۶ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۰۷۱ | ۴.۳۱ % | ۲۸,۵۶۴ | ۳۰.۲۲ % | ۶۱,۸۷۸ | ۶۵.۴۷ % |
| ۱۰۰۲ | ۱۴۰۲/۰۲/۲۵ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۰۷۱ | ۴.۳۱ % | ۲۸,۵۶۴ | ۳۰.۲۲ % | ۶۱,۸۷۸ | ۶۵.۴۷ % |
| ۱۰۰۳ | ۱۴۰۲/۰۲/۲۴ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۳۰۷ | ۳.۵ % | ۶,۵۳۵ | ۶.۹۲ % | ۸۴,۵۷۹ | ۸۹.۵۸ % |
| ۱۰۰۴ | ۱۴۰۲/۰۲/۲۳ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۱۳ | ۱.۱۸ % | ۷,۹۶۶ | ۸.۴۴ % | ۸۵,۳۰۹ | ۹۰.۳۸ % |
| ۱۰۰۵ | ۱۴۰۲/۰۲/۲۲ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵۸ | ۰.۱۷ % | ۶,۷۲۹ | ۷.۱۴ % | ۸۷,۳۵۶ | ۹۲.۶۹ % |
| ۱۰۰۶ | ۱۴۰۲/۰۲/۲۱ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵۸ | ۰.۱۷ % | ۶,۷۲۹ | ۷.۱۴ % | ۸۷,۳۵۶ | ۹۲.۶۹ % |
| ۱۰۰۷ | ۱۴۰۲/۰۲/۲۰ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵۸ | ۰.۱۷ % | ۶,۷۳۰ | ۷.۱۴ % | ۸۷,۳۵۶ | ۹۲.۶۹ % |
| ۱۰۰۸ | ۱۴۰۲/۰۲/۱۹ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵۸ | ۰.۱۶ % | ۵,۷۷۵ | ۵.۸۹ % | ۹۲,۰۹۴ | ۹۳.۹۵ % |
| ۱۰۰۹ | ۱۴۰۲/۰۲/۱۸ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵۹ | ۰.۱۶ % | ۵,۷۷۶ | ۵.۹۲ % | ۹۱,۷۱۰ | ۹۳.۹۲ % |
| ۱۰۱۰ | ۱۴۰۲/۰۲/۱۷ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴۸ | ۰.۱۵ % | ۵,۷۷۷ | ۵.۸۲ % | ۹۳,۳۵۰ | ۹۴.۰۳ % |