صندوق سرمایهگذاری اختصاصی بازارگردانی هوشمند آبان
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۶۳۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۴۶۴۲۹ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۹۹۱ | ۱۴۰۲/۰۳/۰۵ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۹۳ | ۰.۵۲ % | ۶,۳۶۴ | ۴.۷۹ % | ۱۲۵,۹۰۸ | ۹۴.۶۹ % |
| ۹۹۲ | ۱۴۰۲/۰۳/۰۴ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۹۳ | ۰.۵۲ % | ۶,۳۶۵ | ۴.۷۹ % | ۱۲۵,۹۰۸ | ۹۴.۶۹ % |
| ۹۹۳ | ۱۴۰۲/۰۳/۰۳ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۹۳ | ۰.۵۲ % | ۶,۳۶۵ | ۴.۷۹ % | ۱۲۵,۹۰۸ | ۹۴.۶۹ % |
| ۹۹۴ | ۱۴۰۲/۰۳/۰۲ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۲۶۴ | ۱۱.۴۶ % | ۶,۳۶۶ | ۵.۹۵ % | ۸۸,۴۰۴ | ۸۲.۵۹ % |
| ۹۹۵ | ۱۴۰۲/۰۳/۰۱ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۶,۵۵۶ | ۲۴.۲ % | ۶,۳۶۷ | ۵.۸ % | ۷۶,۸۰۳ | ۷۰ % |
| ۹۹۶ | ۱۴۰۲/۰۲/۳۱ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۲۱۱ | ۱۷ % | ۱۵,۵۱۸ | ۱۶.۲۷ % | ۶۳,۶۵۴ | ۶۶.۷۳ % |
| ۹۹۷ | ۱۴۰۲/۰۲/۳۰ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳,۱۹۴ | ۱۳.۹۳ % | ۸,۷۸۵ | ۹.۲۷ % | ۷۲,۷۴۳ | ۷۶.۸ % |
| ۹۹۸ | ۱۴۰۲/۰۲/۲۹ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۶,۸۶۴ | ۲۸.۴ % | ۱۱,۰۹۸ | ۱۱.۷۳ % | ۵۶,۶۲۱ | ۵۹.۸۶ % |
| ۹۹۹ | ۱۴۰۲/۰۲/۲۸ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۶,۸۶۴ | ۲۸.۴ % | ۱۱,۰۹۹ | ۱۱.۷۳ % | ۵۶,۶۲۱ | ۵۹.۸۶ % |
| ۱۰۰۰ | ۱۴۰۲/۰۲/۲۷ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۶,۸۶۴ | ۲۸.۴ % | ۱۱,۱۰۰ | ۱۱.۷۴ % | ۵۶,۶۲۱ | ۵۹.۸۶ % |