صندوق سرمایهگذاری اختصاصی بازارگردانی هوشمند آبان
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۶۳۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۴۶۴۲۹ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۹۸۱ | ۱۴۰۲/۰۳/۱۵ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۴۸۳ | ۱۰.۶۵ % | ۶,۳۵۷ | ۶.۴۶ % | ۸۱,۶۲۰ | ۸۲.۹ % |
| ۹۸۲ | ۱۴۰۲/۰۳/۱۴ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۴۸۳ | ۱۰.۶۵ % | ۶,۳۵۷ | ۶.۴۶ % | ۸۱,۶۲۰ | ۸۲.۹ % |
| ۹۸۳ | ۱۴۰۲/۰۳/۱۳ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۴۸۳ | ۱۰.۶۵ % | ۶,۳۵۸ | ۶.۴۶ % | ۸۱,۶۲۰ | ۸۲.۹ % |
| ۹۸۴ | ۱۴۰۲/۰۳/۱۲ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۸,۵۵۷ | ۱۷.۸۴ % | ۶,۳۵۹ | ۶.۱۱ % | ۷۹,۱۱۶ | ۷۶.۰۵ % |
| ۹۸۵ | ۱۴۰۲/۰۳/۱۱ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۸,۵۵۷ | ۱۷.۸۴ % | ۶,۳۵۹ | ۶.۱۱ % | ۷۹,۱۱۶ | ۷۶.۰۵ % |
| ۹۸۶ | ۱۴۰۲/۰۳/۱۰ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۸,۵۵۷ | ۱۷.۸۴ % | ۶,۳۶۰ | ۶.۱۱ % | ۷۹,۱۱۶ | ۷۶.۰۵ % |
| ۹۸۷ | ۱۴۰۲/۰۳/۰۹ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶۱ | ۰.۱۷ % | ۳۳,۷۱۸ | ۳۵.۱۵ % | ۶۲,۰۵۶ | ۶۴.۶۹ % |
| ۹۸۸ | ۱۴۰۲/۰۳/۰۸ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵۹ | ۰.۰۶ % | ۶,۳۶۲ | ۲.۴۱ % | ۲۵۷,۱۸۶ | ۹۷.۵۳ % |
| ۹۸۹ | ۱۴۰۲/۰۳/۰۷ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵۹ | ۰.۱۶ % | ۶,۳۶۲ | ۶.۳۹ % | ۹۳,۰۲۹ | ۹۳.۴۵ % |
| ۹۹۰ | ۱۴۰۲/۰۳/۰۶ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵۳ | ۰.۱۳ % | ۶,۳۶۳ | ۵.۵۳ % | ۱۰۸,۵۴۸ | ۹۴.۳۴ % |