صندوق سرمایهگذاری اختصاصی بازارگردانی هوشمند آبان
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۶۳۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۴۶۴۲۹ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۰۴۱ | ۱۴۰۲/۰۱/۱۷ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۴۱ | ۰.۳ % | ۵,۱۲۱ | ۴.۵۵ % | ۱۰۷,۰۹۸ | ۹۵.۱۵ % |
| ۱۰۴۲ | ۱۴۰۲/۰۱/۱۶ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۴۱ | ۰.۳ % | ۵,۱۲۱ | ۴.۵۵ % | ۱۰۷,۰۹۸ | ۹۵.۱۵ % |
| ۱۰۴۳ | ۱۴۰۲/۰۱/۱۵ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۵۰ | ۰.۲۷ % | ۵,۱۲۲ | ۳.۹۷ % | ۱۲۳,۷۰۰ | ۹۵.۷۶ % |
| ۱۰۴۴ | ۱۴۰۲/۰۱/۱۴ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۴۸ | ۰.۳ % | ۵,۱۲۳ | ۴.۳۸ % | ۱۱۱,۴۲۷ | ۹۵.۳۲ % |
| ۱۰۴۵ | ۱۴۰۲/۰۱/۱۳ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۴۰ | ۰.۳۴ % | ۵,۱۲۴ | ۵.۰۸ % | ۹۵,۴۱۹ | ۹۴.۵۸ % |
| ۱۰۴۶ | ۱۴۰۲/۰۱/۱۲ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۴۰ | ۰.۳۴ % | ۵,۱۲۴ | ۵.۰۸ % | ۹۵,۴۱۹ | ۹۴.۵۸ % |
| ۱۰۴۷ | ۱۴۰۲/۰۱/۱۱ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۴۰ | ۰.۳۴ % | ۵,۱۲۵ | ۵.۰۸ % | ۹۵,۴۱۹ | ۹۴.۵۸ % |
| ۱۰۴۸ | ۱۴۰۲/۰۱/۱۰ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۴۰ | ۰.۳۴ % | ۵,۱۲۶ | ۵.۰۸ % | ۹۵,۴۱۹ | ۹۴.۵۸ % |
| ۱۰۴۹ | ۱۴۰۲/۰۱/۰۹ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۴۰ | ۰.۳۴ % | ۵,۱۲۷ | ۵.۰۸ % | ۹۵,۴۱۹ | ۹۴.۵۸ % |
| ۱۰۵۰ | ۱۴۰۲/۰۱/۰۸ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۳۹ | ۰.۴۱ % | ۵,۱۲۷ | ۳.۸۷ % | ۱۲۶,۷۰۸ | ۹۵.۷۲ % |