صندوق سرمایهگذاری اختصاصی بازارگردانی هوشمند آبان
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۶۳۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۴۶۴۲۹ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۸۰۱ | ۱۴۰۲/۰۷/۲۶ | ۷۴۱,۴۲۲ | ۶۲.۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵۴,۸۱۰ | ۱۲.۹۹ % | ۹,۸۶۶ | ۰.۸۳ % | ۲۸۵,۹۳۸ | ۲۳.۹۹ % |
| ۸۰۲ | ۱۴۰۲/۰۷/۲۵ | ۷۴۱,۹۶۶ | ۶۲.۲۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴۴,۲۰۹ | ۱۲.۱ % | ۲۰,۷۳۹ | ۱.۷۴ % | ۲۸۴,۸۸۱ | ۲۳.۹ % |
| ۸۰۳ | ۱۴۰۲/۰۷/۲۴ | ۷۳۹,۱۵۲ | ۶۲.۲۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۸,۰۹۵ | ۱۱.۶۳ % | ۱۴,۴۳۴ | ۱.۲۲ % | ۲۹۵,۳۷۲ | ۲۴.۸۸ % |
| ۸۰۴ | ۱۴۰۲/۰۷/۲۳ | ۷۳۵,۲۱۰ | ۵۷.۸۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴۷,۵۶۶ | ۱۱.۶ % | ۸,۲۵۴ | ۰.۶۵ % | ۳۸۰,۷۷۰ | ۲۹.۹۴ % |
| ۸۰۵ | ۱۴۰۲/۰۷/۲۲ | ۷۳۹,۶۴۵ | ۶۲.۳۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴۰,۴۳۱ | ۱۱.۸۳ % | ۲۷,۱۲۲ | ۲.۲۹ % | ۲۷۹,۶۱۶ | ۲۳.۵۶ % |
| ۸۰۶ | ۱۴۰۲/۰۷/۲۱ | ۷۵۱,۸۲۹ | ۶۲.۸۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۰,۲۵۳ | ۱۰.۸۸ % | ۵۲,۸۰۷ | ۴.۴۱ % | ۲۶۲,۰۲۸ | ۲۱.۸۹ % |
| ۸۰۷ | ۱۴۰۲/۰۷/۲۰ | ۷۵۱,۸۲۹ | ۶۲.۸۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۰,۲۵۳ | ۱۰.۸۸ % | ۵۲,۷۴۲ | ۴.۴۱ % | ۲۶۲,۰۲۸ | ۲۱.۸۹ % |
| ۸۰۸ | ۱۴۰۲/۰۷/۱۹ | ۷۵۱,۸۲۹ | ۶۲.۸۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۰,۲۵۳ | ۱۰.۸۸ % | ۵۲,۶۷۶ | ۴.۴ % | ۲۶۲,۰۲۸ | ۲۱.۸۹ % |
| ۸۰۹ | ۱۴۰۲/۰۷/۱۸ | ۷۳۹,۹۹۱ | ۶۲.۷۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۵,۰۱۹ | ۱۱.۴۴ % | ۳۷,۶۰۰ | ۳.۱۹ % | ۲۶۷,۴۸۱ | ۲۲.۶۷ % |
| ۸۱۰ | ۱۴۰۲/۰۷/۱۷ | ۷۴۰,۵۵۹ | ۶۲.۸۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۶,۴۸۹ | ۱۱.۵۸ % | ۲۹,۳۶۳ | ۲.۴۹ % | ۲۷۱,۹۲۹ | ۲۳.۰۸ % |