صندوق سرمایهگذاری اختصاصی بازارگردانی هوشمند آبان
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۶۳۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۴۶۴۲۹ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۷۹۱ | ۱۴۰۲/۰۸/۰۶ | ۷۷۱,۴۳۴ | ۶۱.۹۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۷۴,۴۳۳ | ۱۴ % | ۷,۲۹۳ | ۰.۵۹ % | ۲۹۲,۹۰۲ | ۲۳.۵۱ % |
| ۷۹۲ | ۱۴۰۲/۰۸/۰۵ | ۷۹۵,۱۷۲ | ۶۳.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶۲,۶۰۰ | ۱۲.۸۹ % | ۲۶,۲۳۶ | ۲.۰۸ % | ۲۷۷,۱۳۵ | ۲۱.۹۷ % |
| ۷۹۳ | ۱۴۰۲/۰۸/۰۴ | ۷۹۵,۱۷۲ | ۶۳.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶۲,۶۰۰ | ۱۲.۸۹ % | ۲۶,۱۷۲ | ۲.۰۸ % | ۲۷۷,۱۳۵ | ۲۱.۹۸ % |
| ۷۹۴ | ۱۴۰۲/۰۸/۰۳ | ۷۹۵,۱۷۲ | ۶۳.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶۲,۶۰۰ | ۱۲.۸۹ % | ۲۶,۱۰۷ | ۲.۰۷ % | ۲۷۷,۱۳۵ | ۲۱.۹۸ % |
| ۷۹۵ | ۱۴۰۲/۰۸/۰۲ | ۷۶۵,۸۴۹ | ۶۲.۶۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵۹,۵۹۸ | ۱۳.۰۶ % | ۱۰,۴۰۳ | ۰.۸۵ % | ۲۸۶,۵۸۳ | ۲۳.۴۴ % |
| ۷۹۶ | ۱۴۰۲/۰۸/۰۱ | ۷۵۰,۲۸۵ | ۶۲.۲۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵۷,۹۲۸ | ۱۳.۱۱ % | ۸,۶۵۸ | ۰.۷۲ % | ۲۸۷,۶۸۷ | ۲۳.۸۸ % |
| ۷۹۷ | ۱۴۰۲/۰۷/۳۰ | ۷۴۴,۴۳۰ | ۶۲.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴۲,۶۸۱ | ۱۱.۸۹ % | ۲۲,۴۳۷ | ۱.۸۷ % | ۲۹۰,۳۳۸ | ۲۴.۲ % |
| ۷۹۸ | ۱۴۰۲/۰۷/۲۹ | ۷۴۲,۴۲۳ | ۶۰.۳۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵۵,۶۸۰ | ۱۲.۶۶ % | ۸,۶۱۰ | ۰.۷ % | ۳۲۳,۲۳۲ | ۲۶.۲۸ % |
| ۷۹۹ | ۱۴۰۲/۰۷/۲۸ | ۷۴۱,۴۲۲ | ۶۲.۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵۴,۸۱۰ | ۱۲.۹۹ % | ۹,۹۵۸ | ۰.۸۴ % | ۲۸۵,۹۳۸ | ۲۳.۹۹ % |
| ۸۰۰ | ۱۴۰۲/۰۷/۲۷ | ۷۴۱,۴۲۲ | ۶۲.۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵۴,۸۱۰ | ۱۲.۹۹ % | ۹,۸۹۳ | ۰.۸۳ % | ۲۸۵,۹۳۸ | ۲۳.۹۹ % |