صندوق سرمایهگذاری اختصاصی بازارگردانی هوشمند آبان
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۶۳۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۴۶۴۲۹ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۱ | ۱۴۰۴/۰۹/۲۵ | ۱۱,۹۶۹,۶۹۵ | ۵۹.۸۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۶۸۱ | ۰.۰۱ % | ۲۵۸,۱۸۱ | ۱.۲۹ % | ۰ | ۰ % | ۱۸۰,۰۹۷ | ۰.۹ % | ۳,۰۶۲,۰۶۸ | ۱۵.۳۲ % | ۴,۵۲۱,۲۱۱ | ۲۲.۶۱ % |
| ۱۲ | ۱۴۰۴/۰۹/۲۴ | ۱۱,۶۳۸,۶۹۰ | ۵۸.۴۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۴۵ | ۰ % | ۲۵۸,۲۵۱ | ۱.۳ % | ۰ | ۰ % | ۱۶۸,۵۳۶ | ۰.۸۵ % | ۳,۰۶۱,۸۳۵ | ۱۵.۳۸ % | ۴,۷۷۳,۶۸۲ | ۲۳.۹۹ % |
| ۱۳ | ۱۴۰۴/۰۹/۲۳ | ۱۱,۳۵۲,۳۲۹ | ۵۹.۹۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۵۷,۸۴۲ | ۱.۳۶ % | ۰ | ۰ % | ۲۷۲,۱۳۶ | ۱.۴۴ % | ۳,۰۶۱,۶۰۲ | ۱۶.۱۷ % | ۳,۹۸۶,۲۱۳ | ۲۱.۰۶ % |
| ۱۴ | ۱۴۰۴/۰۹/۲۲ | ۱۱,۲۳۸,۲۲۳ | ۶۰.۳۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۹ | ۰ % | ۱۵۸,۴۵۰ | ۰.۸۵ % | ۰ | ۰ % | ۲۵۹,۰۶۲ | ۱.۳۹ % | ۳,۱۲۸,۷۳۵ | ۱۶.۷۹ % | ۳,۸۴۷,۷۳۵ | ۲۰.۶۵ % |
| ۱۵ | ۱۴۰۴/۰۹/۲۱ | ۱۰,۹۷۹,۳۸۲ | ۶۰.۲۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۵ | ۰ % | ۱۵۸,۳۵۹ | ۰.۸۷ % | ۰ | ۰ % | ۱۹۳,۴۹۷ | ۱.۰۶ % | ۳,۱۳۱,۹۹۵ | ۱۷.۲ % | ۳,۷۴۷,۴۰۵ | ۲۰.۵۸ % |
| ۱۶ | ۱۴۰۴/۰۹/۲۰ | ۱۰,۹۷۹,۳۸۲ | ۶۰.۲۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۵ | ۰ % | ۱۵۸,۲۶۷ | ۰.۸۷ % | ۰ | ۰ % | ۱۹۳,۴۹۷ | ۱.۰۶ % | ۳,۱۳۱,۷۶۴ | ۱۷.۲ % | ۳,۷۴۷,۴۰۵ | ۲۰.۵۸ % |
| ۱۷ | ۱۴۰۴/۰۹/۱۹ | ۱۰,۹۷۹,۳۸۲ | ۶۰.۲۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۵ | ۰ % | ۱۵۸,۱۷۵ | ۰.۸۷ % | ۰ | ۰ % | ۱۹۳,۴۹۷ | ۱.۰۶ % | ۳,۱۳۱,۵۳۲ | ۱۷.۲ % | ۳,۷۴۷,۴۰۵ | ۲۰.۵۸ % |
| ۱۸ | ۱۴۰۴/۰۹/۱۸ | ۱۰,۸۶۰,۵۳۲ | ۵۷.۲۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۳۹ | ۰.۰۱ % | ۱۵۸,۰۸۴ | ۰.۸۳ % | ۰ | ۰ % | ۱۸۸,۵۷۹ | ۰.۹۹ % | ۳,۰۶۰,۴۴۳ | ۱۶.۱۳ % | ۴,۷۰۱,۸۱۹ | ۲۴.۷۸ % |
| ۱۹ | ۱۴۰۴/۰۹/۱۷ | ۱۰,۸۶۱,۷۳۳ | ۵۷.۲۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴۴ | ۰ % | ۱۵۷,۹۹۲ | ۰.۸۳ % | ۰ | ۰ % | ۱۹۴,۷۲۶ | ۱.۰۳ % | ۳,۰۶۰,۲۱۲ | ۱۶.۱۳ % | ۴,۶۹۷,۹۲۲ | ۲۴.۷۶ % |
| ۲۰ | ۱۴۰۴/۰۹/۱۶ | ۱۰,۶۲۳,۱۳۰ | ۵۶.۳۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵۷,۹۰۱ | ۰.۸۴ % | ۰ | ۰ % | ۱۷۹,۸۸۱ | ۰.۹۵ % | ۳,۰۵۹,۹۸۲ | ۱۶.۲۲ % | ۴,۸۴۲,۱۹۷ | ۲۵.۶۷ % |