صندوق سرمایهگذاری اختصاصی بازارگردانی هوشمند آبان
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۶۳۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۴۶۴۲۹ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۱ | ۱۴۰۴/۰۹/۱۵ | ۱۰,۳۰۸,۹۲۰ | ۵۷.۵۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵۷,۸۰۹ | ۰.۸۸ % | ۰ | ۰ % | ۱۷۵,۲۷۰ | ۰.۹۸ % | ۳,۰۵۹,۷۵۱ | ۱۷.۰۸ % | ۴,۲۱۵,۹۴۸ | ۲۳.۵۳ % |
| ۲۲ | ۱۴۰۴/۰۹/۱۴ | ۱۰,۲۶۳,۱۸۹ | ۵۷.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵۷,۷۱۸ | ۰.۸۸ % | ۰ | ۰ % | ۲۲۴,۳۶۲ | ۱.۲۵ % | ۳,۰۵۹,۵۲۱ | ۱۷ % | ۴,۲۹۷,۴۴۱ | ۲۳.۸۷ % |
| ۲۳ | ۱۴۰۴/۰۹/۱۳ | ۱۰,۲۶۳,۱۸۹ | ۵۷.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵۷,۶۲۷ | ۰.۸۸ % | ۰ | ۰ % | ۲۲۴,۳۶۲ | ۱.۲۵ % | ۳,۰۵۹,۲۹۲ | ۱۶.۹۹ % | ۴,۲۹۷,۴۴۱ | ۲۳.۸۷ % |
| ۲۴ | ۱۴۰۴/۰۹/۱۲ | ۱۰,۲۶۳,۱۸۹ | ۵۷.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵۷,۵۳۵ | ۰.۸۸ % | ۰ | ۰ % | ۲۲۴,۳۶۲ | ۱.۲۵ % | ۳,۰۵۹,۰۶۲ | ۱۶.۹۹ % | ۴,۲۹۷,۴۴۱ | ۲۳.۸۷ % |
| ۲۵ | ۱۴۰۴/۰۹/۱۱ | ۱۰,۲۶۱,۳۲۱ | ۵۶.۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵۷,۴۴۴ | ۰.۸۷ % | ۰ | ۰ % | ۲۴۲,۸۵۸ | ۱.۳۳ % | ۳,۰۵۹,۰۰۵ | ۱۶.۸۱ % | ۴,۴۷۳,۳۵۶ | ۲۴.۵۹ % |
| ۲۶ | ۱۴۰۴/۰۹/۱۰ | ۹,۹۸۴,۷۱۷ | ۵۶.۲۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵۷,۳۵۳ | ۰.۸۹ % | ۰ | ۰ % | ۳۴۱,۲۰۰ | ۱.۹۲ % | ۳,۰۶۱,۰۷۲ | ۱۷.۲۴ % | ۴,۲۰۶,۸۰۵ | ۲۳.۷ % |
| ۲۷ | ۱۴۰۴/۰۹/۰۹ | ۹,۷۶۳,۹۹۶ | ۵۶.۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵۷,۲۶۲ | ۰.۹۱ % | ۰ | ۰ % | ۲۱۱,۱۶۳ | ۱.۲۲ % | ۳,۴۰۵,۳۲۲ | ۱۹.۷ % | ۳,۷۴۴,۳۷۱ | ۲۱.۶۷ % |
| ۲۸ | ۱۴۰۴/۰۹/۰۸ | ۹,۵۶۰,۲۷۳ | ۵۴.۴۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵۷,۱۷۱ | ۰.۹ % | ۰ | ۰ % | ۱۷۱,۵۴۷ | ۰.۹۸ % | ۳,۰۶۲,۰۹۹ | ۱۷.۴۵ % | ۴,۵۹۲,۸۵۷ | ۲۶.۱۸ % |
| ۲۹ | ۱۴۰۴/۰۹/۰۷ | ۹,۳۶۰,۷۷۹ | ۵۵.۲۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵۷,۰۷۹ | ۰.۹۳ % | ۰ | ۰ % | ۱۷۴,۲۸۹ | ۱.۰۳ % | ۳,۰۶۱,۸۴۸ | ۱۸.۰۸ % | ۴,۱۸۱,۰۱۷ | ۲۴.۶۹ % |
| ۳۰ | ۱۴۰۴/۰۹/۰۶ | ۹,۳۶۰,۷۷۹ | ۵۵.۲۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵۶,۹۸۸ | ۰.۹۳ % | ۰ | ۰ % | ۱۷۴,۲۸۹ | ۱.۰۳ % | ۳,۰۶۱,۵۹۶ | ۱۸.۰۸ % | ۴,۱۸۱,۰۱۷ | ۲۴.۶۹ % |