صندوق سرمایهگذاری اختصاصی بازارگردانی هوشمند آبان
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۶۳۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۴۶۴۲۹ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۷۷۱ | ۱۴۰۲/۰۸/۲۶ | ۷۹۳,۳۸۸ | ۶۱.۹۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۶,۹۴۱ | ۲.۸۹ % | ۰ | ۰ % | ۱۴۰,۰۰۴ | ۱۰.۹۴ % | ۹,۵۳۰ | ۰.۷۴ % | ۳۰۰,۰۶۲ | ۲۳.۴۴ % |
| ۷۷۲ | ۱۴۰۲/۰۸/۲۵ | ۷۹۳,۳۸۸ | ۶۱.۹۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۶,۹۴۱ | ۲.۸۹ % | ۰ | ۰ % | ۱۴۰,۰۰۴ | ۱۰.۹۴ % | ۹,۴۴۹ | ۰.۷۴ % | ۳۰۰,۰۶۲ | ۲۳.۴۵ % |
| ۷۷۳ | ۱۴۰۲/۰۸/۲۴ | ۷۹۳,۳۸۸ | ۶۱.۹۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۶,۹۴۱ | ۲.۸۹ % | ۰ | ۰ % | ۱۴۰,۰۰۴ | ۱۰.۹۴ % | ۹,۳۶۸ | ۰.۷۳ % | ۳۰۰,۰۶۲ | ۲۳.۴۵ % |
| ۷۷۴ | ۱۴۰۲/۰۸/۲۳ | ۸۲۲,۳۰۰ | ۶۲.۸۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۶,۹۳۸ | ۲.۸۲ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۹,۳۲۸ | ۱۰.۶۵ % | ۹,۹۶۲ | ۰.۷۶ % | ۲۹۹,۸۱۲ | ۲۲.۹۲ % |
| ۷۷۵ | ۱۴۰۲/۰۸/۲۲ | ۸۶۹,۳۳۰ | ۶۴.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۶,۸۸۶ | ۲.۷۲ % | ۰ | ۰ % | ۱۴۱,۲۷۵ | ۱۰.۴۱ % | ۹,۲۰۴ | ۰.۶۸ % | ۳۰۰,۲۴۵ | ۲۲.۱۳ % |
| ۷۷۶ | ۱۴۰۲/۰۸/۲۱ | ۸۸۳,۱۰۶ | ۶۴.۵۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۶,۸۶۲ | ۲.۶۹ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۷,۷۱۴ | ۱۰.۰۶ % | ۱۲,۳۹۵ | ۰.۹۱ % | ۲۹۸,۳۴۷ | ۲۱.۸ % |
| ۷۷۷ | ۱۴۰۲/۰۸/۲۰ | ۸۷۰,۹۴۲ | ۶۴.۲۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۶,۸۵۷ | ۲.۷۲ % | ۰ | ۰ % | ۱۵۹,۹۷۹ | ۱۱.۸ % | ۱۰,۴۰۳ | ۰.۷۷ % | ۲۷۸,۰۹۷ | ۲۰.۵ % |
| ۷۷۸ | ۱۴۰۲/۰۸/۱۹ | ۸۳۸,۷۸۱ | ۶۳.۵۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۵,۵۷۷ | ۱.۹۴ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۶,۷۳۲ | ۱۰.۳۶ % | ۳۷,۶۳۰ | ۲.۸۵ % | ۲۸۱,۳۵۷ | ۲۱.۳۱ % |
| ۷۷۹ | ۱۴۰۲/۰۸/۱۸ | ۸۳۸,۷۸۱ | ۶۳.۵۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۵,۵۷۷ | ۱.۹۴ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۶,۷۳۲ | ۱۰.۳۶ % | ۳۷,۵۴۹ | ۲.۸۴ % | ۲۸۱,۳۵۷ | ۲۱.۳۱ % |
| ۷۸۰ | ۱۴۰۲/۰۸/۱۷ | ۸۳۸,۷۸۱ | ۶۳.۵۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۵,۵۷۷ | ۱.۹۴ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۶,۷۳۲ | ۱۰.۳۶ % | ۳۷,۴۶۸ | ۲.۸۴ % | ۲۸۱,۳۵۷ | ۲۱.۳۲ % |