صندوق سرمایهگذاری اختصاصی بازارگردانی هوشمند آبان
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۶۳۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۴۶۴۲۹ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۷۶۱ | ۱۴۰۲/۰۹/۰۶ | ۷۸۵,۷۷۸ | ۶۱.۴۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۳,۶۹۲ | ۳.۴۲ % | ۰ | ۰ % | ۱۴۵,۱۶۷ | ۱۱.۳۵ % | ۳۴,۹۲۹ | ۲.۷۳ % | ۲۶۹,۶۱۰ | ۲۱.۰۸ % |
| ۷۶۲ | ۱۴۰۲/۰۹/۰۵ | ۷۸۴,۸۳۱ | ۶۱.۴۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۷,۲۱۶ | ۲.۹۱ % | ۰ | ۰ % | ۱۵۳,۱۶۶ | ۱۱.۹۹ % | ۳۵,۷۰۶ | ۲.۷۹ % | ۲۶۷,۰۱۷ | ۲۰.۸۹ % |
| ۷۶۳ | ۱۴۰۲/۰۹/۰۴ | ۷۸۵,۳۰۵ | ۶۱.۴۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۷,۱۷۰ | ۲.۹۱ % | ۰ | ۰ % | ۱۴۸,۸۷۳ | ۱۱.۶۵ % | ۱۲,۹۱۹ | ۱.۰۱ % | ۲۹۳,۷۹۲ | ۲۲.۹۹ % |
| ۷۶۴ | ۱۴۰۲/۰۹/۰۳ | ۷۸۶,۷۲۵ | ۶۱.۵۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۷,۰۹۸ | ۲.۹ % | ۰ | ۰ % | ۱۴۳,۵۸۸ | ۱۱.۲۳ % | ۳۸,۹۶۵ | ۳.۰۵ % | ۲۷۲,۷۱۸ | ۲۱.۳۲ % |
| ۷۶۵ | ۱۴۰۲/۰۹/۰۲ | ۷۸۶,۷۲۵ | ۶۱.۵۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۷,۰۹۸ | ۲.۹ % | ۰ | ۰ % | ۱۴۳,۵۸۸ | ۱۱.۲۳ % | ۳۸,۸۸۵ | ۳.۰۴ % | ۲۷۲,۷۱۸ | ۲۱.۳۲ % |
| ۷۶۶ | ۱۴۰۲/۰۹/۰۱ | ۷۸۶,۷۲۵ | ۶۱.۵۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۷,۰۹۸ | ۲.۹ % | ۰ | ۰ % | ۱۴۳,۵۸۸ | ۱۱.۲۳ % | ۳۸,۸۰۶ | ۳.۰۳ % | ۲۷۲,۷۱۸ | ۲۱.۳۲ % |
| ۷۶۷ | ۱۴۰۲/۰۸/۳۰ | ۷۸۸,۸۱۱ | ۶۱.۶۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۷,۰۳۷ | ۲.۸۹ % | ۰ | ۰ % | ۱۴۲,۱۷۳ | ۱۱.۱۱ % | ۸,۳۱۰ | ۰.۶۵ % | ۳۰۳,۴۱۴ | ۲۳.۷۱ % |
| ۷۶۸ | ۱۴۰۲/۰۸/۲۹ | ۷۸۹,۷۵۹ | ۶۱.۷۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۷,۰۴۵ | ۲.۹ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۱,۲۰۲ | ۱۰.۲۶ % | ۱۸,۴۹۶ | ۱.۴۵ % | ۳۰۲,۷۸۰ | ۲۳.۶۷ % |
| ۷۶۹ | ۱۴۰۲/۰۸/۲۸ | ۷۸۹,۷۵۹ | ۶۱.۲۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۷,۰۱۰ | ۲.۸۷ % | ۰ | ۰ % | ۱۴۰,۷۴۸ | ۱۰.۹۲ % | ۹,۶۹۳ | ۰.۷۵ % | ۳۱۲,۰۲۱ | ۲۴.۲ % |
| ۷۷۰ | ۱۴۰۲/۰۸/۲۷ | ۷۹۱,۲۴۴ | ۶۱.۹۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۶,۹۹۸ | ۲.۹ % | ۰ | ۰ % | ۱۴۰,۱۲۰ | ۱۰.۹۸ % | ۱۰,۰۰۸ | ۰.۷۸ % | ۲۹۸,۳۰۳ | ۲۳.۳۷ % |