صندوق سرمایهگذاری اختصاصی بازارگردانی هوشمند آبان
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۶۳۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۴۶۴۲۹ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۸۴۱ | ۱۴۰۲/۰۶/۱۷ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵۴ | ۰.۱۴ % | ۵,۸۲۵ | ۵.۴ % | ۱۰۱,۸۳۲ | ۹۴.۴۵ % |
| ۸۴۲ | ۱۴۰۲/۰۶/۱۶ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵۴ | ۰.۱۴ % | ۵,۸۲۷ | ۵.۴۱ % | ۱۰۱,۸۳۲ | ۹۴.۴۵ % |
| ۸۴۳ | ۱۴۰۲/۰۶/۱۵ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵۴ | ۰.۱۴ % | ۵,۸۳۰ | ۵.۴۱ % | ۱۰۱,۸۳۲ | ۹۴.۴۵ % |
| ۸۴۴ | ۱۴۰۲/۰۶/۱۴ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵۴ | ۰.۱۴ % | ۵,۸۳۲ | ۵.۴۱ % | ۱۰۱,۸۳۲ | ۹۴.۴۵ % |
| ۸۴۵ | ۱۴۰۲/۰۶/۱۳ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳,۱۲۴ | ۹.۱۵ % | ۵,۸۳۴ | ۴.۰۷ % | ۱۲۴,۴۳۲ | ۸۶.۷۸ % |
| ۸۴۶ | ۱۴۰۲/۰۶/۱۲ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹,۶۵۶ | ۹.۵ % | ۹,۳۰۵ | ۹.۱۵ % | ۸۲,۷۰۴ | ۸۱.۳۵ % |
| ۸۴۷ | ۱۴۰۲/۰۶/۱۱ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۲,۹۸۸ | ۳۲.۴۳ % | ۱۳,۵۱۸ | ۱۳.۲۹ % | ۵۵,۲۰۱ | ۵۴.۲۷ % |
| ۸۴۸ | ۱۴۰۲/۰۶/۱۰ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۲,۶۸۹ | ۴۳.۴۵ % | ۵,۸۴۱ | ۴.۸۲ % | ۶۲,۷۳۶ | ۵۱.۷۳ % |
| ۸۴۹ | ۱۴۰۲/۰۶/۰۹ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۲,۶۸۹ | ۴۳.۴۵ % | ۵,۸۴۳ | ۴.۸۲ % | ۶۲,۷۳۶ | ۵۱.۷۳ % |
| ۸۵۰ | ۱۴۰۲/۰۶/۰۸ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۲,۶۸۹ | ۴۳.۴۵ % | ۵,۸۴۶ | ۴.۸۲ % | ۶۲,۷۳۶ | ۵۱.۷۳ % |