صندوق سرمایهگذاری اختصاصی بازارگردانی هوشمند آبان
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۶۳۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۴۶۴۲۹ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۸۸۱ | ۱۴۰۲/۰۵/۰۸ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸,۸۷۰ | ۸.۸۹ % | ۱۵,۲۸۰ | ۱۵.۳۲ % | ۷۵,۵۸۳ | ۷۵.۷۸ % |
| ۸۸۲ | ۱۴۰۲/۰۵/۰۷ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۸,۷۴۶ | ۲۸.۸۱ % | ۱۳,۰۰۳ | ۱۳.۰۳ % | ۵۸,۰۱۲ | ۵۸.۱۵ % |
| ۸۸۳ | ۱۴۰۲/۰۵/۰۶ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۵,۳۴۶ | ۲۵.۴۳ % | ۱۱,۲۸۰ | ۱۱.۳۲ % | ۶۳,۰۳۵ | ۶۳.۲۵ % |
| ۸۸۴ | ۱۴۰۲/۰۵/۰۵ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۵,۳۴۶ | ۲۵.۴۳ % | ۱۱,۲۸۲ | ۱۱.۳۲ % | ۶۳,۰۳۵ | ۶۳.۲۵ % |
| ۸۸۵ | ۱۴۰۲/۰۵/۰۴ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۵,۳۴۶ | ۲۵.۴۳ % | ۱۱,۲۸۴ | ۱۱.۳۲ % | ۶۳,۰۳۵ | ۶۳.۲۵ % |
| ۸۸۶ | ۱۴۰۲/۰۵/۰۳ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸,۲۴۳ | ۸.۲۷ % | ۲۴,۹۹۱ | ۲۵.۰۹ % | ۶۶,۳۸۲ | ۶۶.۶۴ % |
| ۸۸۷ | ۱۴۰۲/۰۵/۰۲ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۰۲۶ | ۳.۰۴ % | ۱۳,۱۰۶ | ۱۳.۱۶ % | ۸۳,۴۴۴ | ۸۳.۸ % |
| ۸۸۸ | ۱۴۰۲/۰۵/۰۱ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۹۱۶ | ۱.۹۳ % | ۹,۰۰۱ | ۹.۰۵ % | ۸۸,۵۹۹ | ۸۹.۰۳ % |
| ۸۸۹ | ۱۴۰۲/۰۴/۳۱ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۹ | ۰.۱ % | ۷,۸۹۴ | ۷.۸۵ % | ۹۲,۵۷۴ | ۹۲.۰۵ % |
| ۸۹۰ | ۱۴۰۲/۰۴/۳۰ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۱ | ۰.۱ % | ۷,۳۵۴ | ۷.۳۶ % | ۹۲,۴۳۰ | ۹۲.۵۴ % |