صندوق سرمایهگذاری اختصاصی بازارگردانی هوشمند آبان
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۶۳۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۴۶۴۲۹ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۹۱۱ | ۱۴۰۲/۰۴/۰۹ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵,۹۴۷ | ۱۶.۱ % | ۷,۴۰۲ | ۷.۴۷ % | ۷۵,۷۱۸ | ۷۶.۴۳ % |
| ۹۱۲ | ۱۴۰۲/۰۴/۰۸ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵,۹۴۷ | ۱۶.۱ % | ۷,۴۰۴ | ۷.۴۷ % | ۷۵,۷۱۸ | ۷۶.۴۳ % |
| ۹۱۳ | ۱۴۰۲/۰۴/۰۷ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵,۹۴۷ | ۱۶.۱ % | ۷,۴۰۶ | ۷.۴۸ % | ۷۵,۷۱۸ | ۷۶.۴۳ % |
| ۹۱۴ | ۱۴۰۲/۰۴/۰۶ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۲۵۷ | ۱۲.۴۸ % | ۵۱,۰۹۹ | ۵۲.۰۳ % | ۳۴,۸۶۰ | ۳۵.۴۹ % |
| ۹۱۵ | ۱۴۰۲/۰۴/۰۵ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶,۸۱۰ | ۶.۹۴ % | ۱۲,۸۵۸ | ۱۳.۱ % | ۷۸,۴۹۶ | ۷۹.۹۶ % |
| ۹۱۶ | ۱۴۰۲/۰۴/۰۴ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۴۳۲ | ۲.۴۸ % | ۱۱,۷۹۱ | ۱۲.۰۲ % | ۸۳,۸۹۲ | ۸۵.۵ % |
| ۹۱۷ | ۱۴۰۲/۰۴/۰۳ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۸۹۸ | ۱.۹۴ % | ۷,۹۵۰ | ۸.۱۱ % | ۸۸,۱۹۹ | ۸۹.۹۵ % |
| ۹۱۸ | ۱۴۰۲/۰۴/۰۲ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۴ | ۰.۱۱ % | ۷,۴۰۴ | ۷.۲۶ % | ۹۴,۴۰۵ | ۹۲.۶۲ % |
| ۹۱۹ | ۱۴۰۲/۰۴/۰۱ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۴ | ۰.۱۱ % | ۷,۴۰۷ | ۷.۲۷ % | ۹۴,۴۰۵ | ۹۲.۶۲ % |
| ۹۲۰ | ۱۴۰۲/۰۳/۳۱ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۴ | ۰.۱۱ % | ۷,۴۰۹ | ۷.۲۷ % | ۹۴,۴۰۵ | ۹۲.۶۲ % |