صندوق سرمایهگذاری اختصاصی بازارگردانی هوشمند آبان
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۶۳۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۴۶۴۲۹ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۹۴۱ | ۱۴۰۲/۰۳/۱۰ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۸,۵۵۷ | ۱۷.۸۴ % | ۶,۳۶۰ | ۶.۱۱ % | ۷۹,۱۱۶ | ۷۶.۰۵ % |
| ۹۴۲ | ۱۴۰۲/۰۳/۰۹ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶۱ | ۰.۱۷ % | ۳۳,۷۱۸ | ۳۵.۱۵ % | ۶۲,۰۵۶ | ۶۴.۶۹ % |
| ۹۴۳ | ۱۴۰۲/۰۳/۰۸ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵۹ | ۰.۰۶ % | ۶,۳۶۲ | ۲.۴۱ % | ۲۵۷,۱۸۶ | ۹۷.۵۳ % |
| ۹۴۴ | ۱۴۰۲/۰۳/۰۷ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵۹ | ۰.۱۶ % | ۶,۳۶۲ | ۶.۳۹ % | ۹۳,۰۲۹ | ۹۳.۴۵ % |
| ۹۴۵ | ۱۴۰۲/۰۳/۰۶ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵۳ | ۰.۱۳ % | ۶,۳۶۳ | ۵.۵۳ % | ۱۰۸,۵۴۸ | ۹۴.۳۴ % |
| ۹۴۶ | ۱۴۰۲/۰۳/۰۵ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۹۳ | ۰.۵۲ % | ۶,۳۶۴ | ۴.۷۹ % | ۱۲۵,۹۰۸ | ۹۴.۶۹ % |
| ۹۴۷ | ۱۴۰۲/۰۳/۰۴ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۹۳ | ۰.۵۲ % | ۶,۳۶۵ | ۴.۷۹ % | ۱۲۵,۹۰۸ | ۹۴.۶۹ % |
| ۹۴۸ | ۱۴۰۲/۰۳/۰۳ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۹۳ | ۰.۵۲ % | ۶,۳۶۵ | ۴.۷۹ % | ۱۲۵,۹۰۸ | ۹۴.۶۹ % |
| ۹۴۹ | ۱۴۰۲/۰۳/۰۲ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۲۶۴ | ۱۱.۴۶ % | ۶,۳۶۶ | ۵.۹۵ % | ۸۸,۴۰۴ | ۸۲.۵۹ % |
| ۹۵۰ | ۱۴۰۲/۰۳/۰۱ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۶,۵۵۶ | ۲۴.۲ % | ۶,۳۶۷ | ۵.۸ % | ۷۶,۸۰۳ | ۷۰ % |