صندوق سرمایهگذاری اختصاصی بازارگردانی هوشمند آبان
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۶۳۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۴۶۴۲۹ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۹۶۱ | ۱۴۰۲/۰۲/۲۱ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵۸ | ۰.۱۷ % | ۶,۷۲۹ | ۷.۱۴ % | ۸۷,۳۵۶ | ۹۲.۶۹ % |
| ۹۶۲ | ۱۴۰۲/۰۲/۲۰ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵۸ | ۰.۱۷ % | ۶,۷۳۰ | ۷.۱۴ % | ۸۷,۳۵۶ | ۹۲.۶۹ % |
| ۹۶۳ | ۱۴۰۲/۰۲/۱۹ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵۸ | ۰.۱۶ % | ۵,۷۷۵ | ۵.۸۹ % | ۹۲,۰۹۴ | ۹۳.۹۵ % |
| ۹۶۴ | ۱۴۰۲/۰۲/۱۸ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵۹ | ۰.۱۶ % | ۵,۷۷۶ | ۵.۹۲ % | ۹۱,۷۱۰ | ۹۳.۹۲ % |
| ۹۶۵ | ۱۴۰۲/۰۲/۱۷ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴۸ | ۰.۱۵ % | ۵,۷۷۷ | ۵.۸۲ % | ۹۳,۳۵۰ | ۹۴.۰۳ % |
| ۹۶۶ | ۱۴۰۲/۰۲/۱۶ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۱۴۴ | ۴.۸۷ % | ۵,۷۷۷ | ۵.۴۷ % | ۹۴,۷۲۸ | ۸۹.۶۶ % |
| ۹۶۷ | ۱۴۰۲/۰۲/۱۵ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۴۲۳ | ۱۵.۶۲ % | ۵,۷۷۸ | ۵.۴۹ % | ۸۲,۹۷۰ | ۷۸.۸۹ % |
| ۹۶۸ | ۱۴۰۲/۰۲/۱۴ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۴۲۳ | ۱۵.۶۲ % | ۵,۷۷۹ | ۵.۵ % | ۸۲,۹۷۰ | ۷۸.۸۹ % |
| ۹۶۹ | ۱۴۰۲/۰۲/۱۳ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۴۲۳ | ۱۵.۶۲ % | ۵,۷۸۰ | ۵.۵ % | ۸۲,۹۷۰ | ۷۸.۸۹ % |
| ۹۷۰ | ۱۴۰۲/۰۲/۱۲ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴۹ | ۰.۱۶ % | ۳۲,۰۵۴ | ۳۴.۱۵ % | ۶۱,۶۷۳ | ۶۵.۷ % |