صندوق سرمایهگذاری اختصاصی بازارگردانی هوشمند آبان
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۶۳۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۴۶۴۲۹ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۹۰۱ | ۱۴۰۲/۰۴/۱۹ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۷۰۹ | ۲.۶۳ % | ۷,۳۷۹ | ۷.۱۷ % | ۹۲,۸۵۷ | ۹۰.۲ % |
| ۹۰۲ | ۱۴۰۲/۰۴/۱۸ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۵,۰۴۶ | ۲۰.۷۸ % | ۷,۳۸۲ | ۶.۱۲ % | ۸۸,۰۹۷ | ۷۳.۰۹ % |
| ۹۰۳ | ۱۴۰۲/۰۴/۱۷ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۴ | ۰.۱۱ % | ۳۲,۸۸۸ | ۳۳.۳۱ % | ۶۵,۷۴۲ | ۶۶.۵۸ % |
| ۹۰۴ | ۱۴۰۲/۰۴/۱۶ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۴ | ۰.۱۱ % | ۷,۳۸۶ | ۷.۴۶ % | ۹۱,۴۷۷ | ۹۲.۴۳ % |
| ۹۰۵ | ۱۴۰۲/۰۴/۱۵ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۴ | ۰.۱۱ % | ۷,۳۸۸ | ۷.۴۷ % | ۹۱,۴۷۷ | ۹۲.۴۳ % |
| ۹۰۶ | ۱۴۰۲/۰۴/۱۴ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۴ | ۰.۱۱ % | ۷,۳۹۱ | ۷.۴۷ % | ۹۱,۴۷۷ | ۹۲.۴۳ % |
| ۹۰۷ | ۱۴۰۲/۰۴/۱۳ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷,۲۲۵ | ۶.۶۴ % | ۷,۳۹۳ | ۶.۷۹ % | ۹۴,۲۶۳ | ۸۶.۵۷ % |
| ۹۰۸ | ۱۴۰۲/۰۴/۱۲ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۲ | ۰.۱ % | ۱۴,۵۱۸ | ۱۴.۷۵ % | ۸۳,۸۲۰ | ۸۵.۱۵ % |
| ۹۰۹ | ۱۴۰۲/۰۴/۱۱ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۳ | ۰.۱ % | ۷,۳۹۷ | ۷.۱ % | ۹۶,۶۲۳ | ۹۲.۸ % |
| ۹۱۰ | ۱۴۰۲/۰۴/۱۰ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵,۰۷۳ | ۱۲.۷۷ % | ۷,۴۰۰ | ۶.۲۷ % | ۹۵,۵۹۰ | ۸۰.۹۶ % |