صندوق سرمایهگذاری اختصاصی بازارگردانی هوشمند آبان
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۶۳۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۴۶۴۲۹ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۶۱ | ۱۴۰۴/۰۴/۲۸ | ۸,۱۷۲,۸۰۳ | ۶۱.۷۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۰,۷۷۴ | ۰.۶۹ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۸,۹۳۰ | ۰.۹ % | ۷۵,۴۳۲ | ۰.۵۷ % | ۴,۷۷۱,۲۳۴ | ۳۶.۰۷ % |
| ۱۶۲ | ۱۴۰۴/۰۴/۲۷ | ۸,۰۰۹,۲۵۹ | ۶۱.۳۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۰,۷۱۹ | ۰.۷ % | ۰ | ۰ % | ۲۷۹,۴۶۰ | ۲.۱۴ % | ۷۵,۳۳۸ | ۰.۵۸ % | ۴,۵۹۳,۱۷۷ | ۳۵.۲ % |
| ۱۶۳ | ۱۴۰۴/۰۴/۲۶ | ۸,۰۰۹,۲۵۹ | ۶۱.۳۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۰,۶۶۵ | ۰.۶۹ % | ۰ | ۰ % | ۲۷۹,۴۶۰ | ۲.۱۴ % | ۷۵,۲۴۵ | ۰.۵۸ % | ۴,۵۹۳,۱۷۷ | ۳۵.۲ % |
| ۱۶۴ | ۱۴۰۴/۰۴/۲۵ | ۸,۰۰۹,۲۵۹ | ۶۱.۳۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۰,۶۱۰ | ۰.۶۹ % | ۰ | ۰ % | ۲۷۹,۴۶۰ | ۲.۱۴ % | ۷۵,۱۵۱ | ۰.۵۸ % | ۴,۵۹۳,۱۷۷ | ۳۵.۲ % |
| ۱۶۵ | ۱۴۰۴/۰۴/۲۴ | ۷,۹۸۴,۴۲۵ | ۶۴.۸۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۰,۵۵۵ | ۰.۷۴ % | ۰ | ۰ % | ۱۸۳,۸۴۰ | ۱.۴۹ % | ۷۵,۰۵۸ | ۰.۶۱ % | ۳,۹۷۱,۳۵۳ | ۳۲.۲۷ % |
| ۱۶۶ | ۱۴۰۴/۰۴/۲۳ | ۸,۰۲۳,۱۲۷ | ۶۷.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۰,۵۰۰ | ۰.۷۶ % | ۰ | ۰ % | ۷۹,۰۶۲ | ۰.۶۶ % | ۹۸۸,۴۷۴ | ۸.۲۶ % | ۲,۷۹۰,۶۴۸ | ۲۳.۳۱ % |
| ۱۶۷ | ۱۴۰۴/۰۴/۲۲ | ۸,۰۸۰,۰۸۶ | ۶۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۰,۴۴۵ | ۰.۷۵ % | ۰ | ۰ % | ۷۸,۱۳۱ | ۰.۶۵ % | ۵۳۸,۶۵۰ | ۴.۴۷ % | ۳,۲۷۳,۳۱۴ | ۲۷.۱۴ % |
| ۱۶۸ | ۱۴۰۴/۰۴/۲۱ | ۳,۸۰۵,۰۶۱ | ۴۸.۲۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۰,۳۹۰ | ۱.۱۵ % | ۰ | ۰ % | ۸۲,۵۴۱ | ۱.۰۵ % | ۱۷۷,۶۰۷ | ۲.۲۵ % | ۳,۷۳۶,۵۳۰ | ۴۷.۳۵ % |
| ۱۶۹ | ۱۴۰۴/۰۴/۲۰ | ۳,۷۳۹,۰۳۶ | ۴۷.۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۰,۳۳۶ | ۱.۱۴ % | ۰ | ۰ % | ۷۷,۲۲۶ | ۰.۹۷ % | ۱۷۷,۴۴۳ | ۲.۲۴ % | ۳,۸۳۷,۳۸۳ | ۴۸.۴۴ % |
| ۱۷۰ | ۱۴۰۴/۰۴/۱۹ | ۳,۷۳۹,۰۳۶ | ۴۷.۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۰,۲۸۱ | ۱.۱۴ % | ۰ | ۰ % | ۷۷,۲۲۶ | ۰.۹۷ % | ۱۷۷,۲۸۰ | ۲.۲۴ % | ۳,۸۳۷,۳۸۳ | ۴۸.۴۴ % |