صندوق سرمایهگذاری اختصاصی بازارگردانی هوشمند آبان
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۶۳۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۴۶۴۲۹ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۸۱ | ۱۴۰۴/۰۴/۰۸ | ۲,۱۱۲,۶۷۶ | ۴۲.۷۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۹,۶۲۶ | ۱.۸۱ % | ۰ | ۰ % | ۴۰۰,۰۹۶ | ۸.۱ % | ۴۲۰,۷۴۱ | ۸.۵۲ % | ۱,۹۱۵,۳۲۸ | ۳۸.۷۸ % |
| ۱۸۲ | ۱۴۰۴/۰۴/۰۷ | ۲,۰۷۸,۳۰۷ | ۴۵.۱۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۹,۵۷۲ | ۱.۹۵ % | ۰ | ۰ % | ۹۶,۱۶۸ | ۲.۰۹ % | ۸۷,۸۵۹ | ۱.۹۱ % | ۲,۲۵۱,۹۶۶ | ۴۸.۹۱ % |
| ۱۸۳ | ۱۴۰۴/۰۴/۰۶ | ۲,۱۲۴,۸۰۱ | ۴۴.۴۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۹,۵۱۷ | ۱.۸۷ % | ۰ | ۰ % | ۷۶,۱۶۹ | ۱.۵۹ % | ۳۲۹,۳۷۶ | ۶.۸۹ % | ۲,۱۶۰,۹۷۹ | ۴۵.۲ % |
| ۱۸۴ | ۱۴۰۴/۰۴/۰۵ | ۲,۱۲۴,۸۰۱ | ۴۴.۴۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۹,۴۶۲ | ۱.۸۷ % | ۰ | ۰ % | ۷۶,۱۶۹ | ۱.۵۹ % | ۳۲۹,۲۸۰ | ۶.۸۹ % | ۲,۱۶۰,۹۷۹ | ۴۵.۲ % |
| ۱۸۵ | ۱۴۰۴/۰۴/۰۴ | ۲,۱۲۴,۸۰۱ | ۴۴.۴۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۹,۴۰۷ | ۱.۸۷ % | ۰ | ۰ % | ۷۶,۱۶۹ | ۱.۵۹ % | ۳۲۹,۱۸۴ | ۶.۸۹ % | ۲,۱۶۰,۹۷۹ | ۴۵.۲ % |
| ۱۸۶ | ۱۴۰۴/۰۴/۰۳ | ۲,۱۲۴,۸۰۱ | ۳۸.۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۹,۳۵۳ | ۱.۶ % | ۰ | ۰ % | ۷۶,۱۶۹ | ۱.۳۷ % | ۸۳,۸۵۱ | ۱.۵ % | ۳,۲۰۲,۷۴۸ | ۵۷.۴۳ % |
| ۱۸۷ | ۱۴۰۴/۰۴/۰۲ | ۲,۱۲۴,۸۰۱ | ۳۷.۸۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۹,۲۹۸ | ۱.۵۹ % | ۰ | ۰ % | ۷۶,۱۶۹ | ۱.۳۶ % | ۸۳,۷۵۶ | ۱.۴۹ % | ۳,۲۴۲,۶۰۷ | ۵۷.۷۳ % |
| ۱۸۸ | ۱۴۰۴/۰۴/۰۱ | ۲,۱۲۴,۸۰۱ | ۳۹.۵۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۹,۲۴۳ | ۱.۶۶ % | ۰ | ۰ % | ۷۶,۱۶۹ | ۱.۴۲ % | ۸۳,۶۶۰ | ۱.۵۶ % | ۳,۰۰۱,۰۳۰ | ۵۵.۸۳ % |
| ۱۸۹ | ۱۴۰۴/۰۳/۳۱ | ۲,۱۲۴,۸۰۱ | ۲۹.۴۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۹,۱۸۹ | ۱.۲۴ % | ۰ | ۰ % | ۷۶,۳۶۹ | ۱.۰۶ % | ۸۳,۵۶۵ | ۱.۱۶ % | ۴,۸۴۵,۷۰۴ | ۶۷.۱۲ % |
| ۱۹۰ | ۱۴۰۴/۰۳/۳۰ | ۲,۱۲۴,۸۰۱ | ۴۴.۶۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۹,۱۳۴ | ۱.۸۷ % | ۰ | ۰ % | ۳۴۵,۸۲۰ | ۷.۲۷ % | ۲۵۸,۰۱۸ | ۵.۴۳ % | ۱,۹۳۷,۱۷۲ | ۴۰.۷۴ % |