صندوق سرمایهگذاری اختصاصی بازارگردانی هوشمند آبان
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۶۳۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۴۶۴۲۹ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۰۱ | ۱۴۰۴/۰۳/۱۹ | ۱,۹۹۷,۹۲۶ | ۴۴.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۸,۵۳۲ | ۱.۹۵ % | ۰ | ۰ % | ۷۶,۴۵۶ | ۱.۶۹ % | ۶۷,۲۸۹ | ۱.۴۸ % | ۲,۳۰۲,۶۹۷ | ۵۰.۸ % |
| ۲۰۲ | ۱۴۰۴/۰۳/۱۸ | ۲,۰۲۲,۰۱۳ | ۴۵.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۸,۴۷۸ | ۱.۹۷ % | ۰ | ۰ % | ۸۴,۷۸۳ | ۱.۸۹ % | ۳۳۳,۱۱۳ | ۷.۴۲ % | ۱,۹۶۱,۹۴۴ | ۴۳.۶۹ % |
| ۲۰۳ | ۱۴۰۴/۰۳/۱۷ | ۲,۰۳۰,۶۹۹ | ۴۳.۱۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۸,۴۲۳ | ۱.۸۸ % | ۰ | ۰ % | ۸۴,۴۱۲ | ۱.۷۹ % | ۶۷,۲۸۲ | ۱.۴۳ % | ۲,۴۳۵,۶۴۲ | ۵۱.۷۵ % |
| ۲۰۴ | ۱۴۰۴/۰۳/۱۶ | ۲,۰۶۳,۲۹۰ | ۴۵.۱۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۸,۳۶۸ | ۱.۹۳ % | ۰ | ۰ % | ۸۷,۹۴۱ | ۱.۹۲ % | ۱۷۷,۷۱۱ | ۳.۸۹ % | ۲,۱۵۳,۰۰۴ | ۴۷.۱۱ % |
| ۲۰۵ | ۱۴۰۴/۰۳/۱۵ | ۲,۰۶۳,۲۹۰ | ۴۵.۱۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۸,۳۱۴ | ۱.۹۳ % | ۰ | ۰ % | ۸۷,۹۴۱ | ۱.۹۲ % | ۱۷۷,۶۱۸ | ۳.۸۹ % | ۲,۱۵۳,۰۰۴ | ۴۷.۱۱ % |
| ۲۰۶ | ۱۴۰۴/۰۳/۱۴ | ۲,۰۶۳,۲۹۰ | ۴۵.۱۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۸,۲۵۹ | ۱.۹۳ % | ۰ | ۰ % | ۸۷,۹۴۱ | ۱.۹۲ % | ۱۷۷,۵۲۵ | ۳.۸۸ % | ۲,۱۵۳,۰۰۴ | ۴۷.۱۱ % |
| ۲۰۷ | ۱۴۰۴/۰۳/۱۳ | ۲,۰۶۳,۲۹۰ | ۴۵.۱۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۸,۲۰۵ | ۱.۹۳ % | ۰ | ۰ % | ۸۷,۹۴۱ | ۱.۹۲ % | ۱۷۷,۴۳۲ | ۳.۸۸ % | ۲,۱۵۳,۰۰۴ | ۴۷.۱۱ % |
| ۲۰۸ | ۱۴۰۴/۰۳/۱۲ | ۱,۶۵۹,۵۹۱ | ۳۹.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۸,۱۵۰ | ۲.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۱۵۴,۴۹۱ | ۳.۶۳ % | ۶۶,۸۲۳ | ۱.۵۷ % | ۲,۲۸۲,۷۷۶ | ۵۳.۶۹ % |
| ۲۰۹ | ۱۴۰۴/۰۳/۱۱ | ۱,۶۵۹,۶۲۶ | ۳۹.۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۸,۰۹۵ | ۲.۰۹ % | ۰ | ۰ % | ۸۷,۱۳۹ | ۲.۰۶ % | ۶۵,۱۷۰ | ۱.۵۴ % | ۲,۳۲۲,۸۰۴ | ۵۵.۰۱ % |
| ۲۱۰ | ۱۴۰۴/۰۳/۱۰ | ۱,۷۸۱,۹۶۵ | ۴۱.۷۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۸,۰۴۱ | ۲.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۸۶,۰۶۵ | ۲.۰۲ % | ۱۹۴,۲۸۷ | ۴.۵۶ % | ۲,۱۱۳,۸۱۸ | ۴۹.۵۷ % |