ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی هوشمند آبان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۶۳۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۶۴۲۹

انتخاب نماد بازارگردانی

از تاریخ

تا تاریخ

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۳۱	۱۴۰۴/۰۵/۲۷	۷,۷۶۰,۲۵۳	۵۷.۳۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴۸,۳۰۱	۱.۱ %	۰	۰ %	۹۷,۶۱۶	۰.۷۲ %	۲,۶۹۷,۰۹۳	۱۹.۹۲ %	۲,۸۳۸,۱۷۰	۲۰.۹۶ %
۱۳۲	۱۴۰۴/۰۵/۲۶	۷,۶۷۹,۴۲۹	۵۵.۶۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴۸,۲۱۵	۱.۰۷ %	۰	۰ %	۱۹۴,۸۳۲	۱.۴۱ %	۲,۴۴۶,۷۳۰	۱۷.۷۴ %	۳,۳۲۲,۰۰۶	۲۴.۰۹ %
۱۳۳	۱۴۰۴/۰۵/۲۵	۷,۶۲۴,۱۳۷	۵۱.۳۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴۸,۱۲۸	۱ %	۰	۰ %	۲۰۰,۹۰۶	۱.۳۵ %	۲,۴۴۶,۴۵۶	۱۶.۴۸ %	۴,۴۲۳,۶۳۶	۲۹.۸ %
۱۳۴	۱۴۰۴/۰۵/۲۴	۷,۶۴۷,۵۶۸	۶۷.۶۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴۸,۰۴۲	۱.۳۱ %	۰	۰ %	۱۲۷,۱۵۲	۱.۱۳ %	۲۴۰,۹۹۹	۲.۱۳ %	۳,۱۳۷,۹۴۹	۲۷.۷۷ %
۱۳۵	۱۴۰۴/۰۵/۲۳	۷,۶۴۷,۵۶۸	۶۷.۶۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴۷,۹۵۶	۱.۳۱ %	۰	۰ %	۱۲۷,۱۵۲	۱.۱۳ %	۲۴۰,۷۲۵	۲.۱۳ %	۳,۱۳۷,۹۴۹	۲۷.۷۷ %
۱۳۶	۱۴۰۴/۰۵/۲۲	۷,۶۴۷,۵۶۸	۶۷.۶۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴۷,۸۶۹	۱.۳۱ %	۰	۰ %	۱۲۷,۱۵۲	۱.۱۳ %	۲۴۰,۴۵۱	۲.۱۳ %	۳,۱۳۷,۹۴۹	۲۷.۷۷ %
۱۳۷	۱۴۰۴/۰۵/۲۱	۷,۷۲۳,۳۳۵	۶۵.۵۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴۷,۲۸۷	۱.۲۵ %	۰	۰ %	۲۱۹,۷۶۸	۱.۸۶ %	۸۶,۲۶۷	۰.۷۳ %	۳,۶۱۰,۰۴۷	۳۰.۶۳ %
۱۳۸	۱۴۰۴/۰۵/۲۰	۷,۸۲۸,۹۸۱	۶۸.۲۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴۷,۲۰۱	۱.۲۸ %	۰	۰ %	۱۲۷,۴۱۲	۱.۱۱ %	۲۵۰,۳۱۳	۲.۱۸ %	۳,۱۱۸,۸۰۴	۲۷.۱۸ %
۱۳۹	۱۴۰۴/۰۵/۱۹	۷,۹۲۷,۰۹۹	۶۷.۸۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴۷,۴۰۷	۱.۲۶ %	۰	۰ %	۱۱۵,۳۵۲	۰.۹۹ %	۵۰۹,۵۷۹	۴.۳۶ %	۲,۹۷۹,۲۹۶	۲۵.۵۱ %
۱۴۰	۱۴۰۴/۰۵/۱۸	۷,۹۲۴,۷۴۱	۶۷.۹۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴۷,۳۲۱	۱.۲۶ %	۰	۰ %	۱۱۱,۶۲۵	۰.۹۶ %	۳۴۳,۱۸۶	۲.۹۴ %	۳,۱۳۵,۹۳۸	۲۶.۸۹ %
«1 2...10 11 12 131415 16 17 18...249 »