صندوق سرمایهگذاری اختصاصی بازارگردانی هوشمند آبان
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۶۳۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۴۶۴۲۹ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۰۱ | ۱۴۰۴/۰۶/۲۶ | ۸,۱۸۲,۵۲۱ | ۵۸.۲۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵۰,۹۱۸ | ۱.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۱,۲۰۸ | ۰.۷۲ % | ۳,۰۲۳,۵۲۸ | ۲۱.۵۴ % | ۲,۵۸۱,۸۳۵ | ۱۸.۳۹ % |
| ۱۰۲ | ۱۴۰۴/۰۶/۲۵ | ۸,۲۳۷,۰۶۵ | ۵۶.۲۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵۰,۸۳۰ | ۱.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۰,۳۳۵ | ۰.۶۹ % | ۲,۴۵۵,۶۰۴ | ۱۶.۷۷ % | ۳,۷۰۳,۱۷۳ | ۲۵.۲۸ % |
| ۱۰۳ | ۱۴۰۴/۰۶/۲۴ | ۸,۲۸۵,۴۷۷ | ۵۷.۶۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵۰,۷۴۲ | ۱.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۸۴,۶۴۱ | ۰.۵۹ % | ۲,۴۷۰,۲۵۸ | ۱۷.۱۸ % | ۳,۳۸۹,۲۰۳ | ۲۳.۵۷ % |
| ۱۰۴ | ۱۴۰۴/۰۶/۲۳ | ۸,۲۶۰,۸۰۱ | ۵۵.۹۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵۰,۶۵۴ | ۱.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۸۴,۷۰۴ | ۰.۵۷ % | ۲,۴۶۸,۴۶۸ | ۱۶.۷۳ % | ۳,۷۹۰,۰۷۱ | ۲۵.۶۹ % |
| ۱۰۵ | ۱۴۰۴/۰۶/۲۲ | ۸,۱۹۱,۸۵۱ | ۵۸.۱۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵۰,۵۶۷ | ۱.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۸۷,۲۲۴ | ۰.۶۲ % | ۳,۰۷۹,۲۹۳ | ۲۱.۸۷ % | ۲,۵۷۳,۳۸۶ | ۱۸.۲۷ % |
| ۱۰۶ | ۱۴۰۴/۰۶/۲۱ | ۸,۲۲۱,۱۴۷ | ۵۸.۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵۰,۴۷۹ | ۱.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۸۸,۲۲۵ | ۰.۶۲ % | ۲,۸۲۵,۸۱۱ | ۲۰.۰۱ % | ۲,۸۳۹,۶۷۹ | ۲۰.۱ % |
| ۱۰۷ | ۱۴۰۴/۰۶/۲۰ | ۸,۲۲۱,۱۴۷ | ۵۸.۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵۰,۳۹۱ | ۱.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۸۸,۲۲۵ | ۰.۶۲ % | ۲,۸۲۵,۵۳۶ | ۲۰ % | ۲,۸۳۹,۶۷۹ | ۲۰.۱ % |
| ۱۰۸ | ۱۴۰۴/۰۶/۱۹ | ۸,۲۲۱,۱۴۷ | ۵۸.۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵۰,۳۰۴ | ۱.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۸۸,۲۲۵ | ۰.۶۲ % | ۲,۸۲۵,۲۶۱ | ۲۰ % | ۲,۸۳۹,۶۷۹ | ۲۰.۱ % |
| ۱۰۹ | ۱۴۰۴/۰۶/۱۸ | ۸,۲۲۱,۱۴۷ | ۵۸.۲۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵۰,۲۱۶ | ۱.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۸۸,۲۲۵ | ۰.۶۲ % | ۲,۸۲۴,۹۸۷ | ۲۰ % | ۲,۸۳۹,۶۷۹ | ۲۰.۱ % |
| ۱۱۰ | ۱۴۰۴/۰۶/۱۷ | ۸,۳۰۲,۸۴۶ | ۵۷.۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵۰,۱۲۸ | ۱.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۸۶,۶۴۷ | ۰.۶ % | ۲,۴۶۶,۸۱۹ | ۱۷.۰۸ % | ۳,۴۳۳,۴۴۸ | ۲۳.۷۸ % |