ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی هوشمند آبان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۶۳۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۶۴۲۹

انتخاب نماد بازارگردانی

از تاریخ

تا تاریخ

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۲۱	۱۴۰۴/۰۶/۰۶	۷,۸۸۰,۲۱۴	۵۸.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴۹,۱۶۹	۱.۱ %	۰	۰ %	۲۶۵,۴۰۴	۱.۹۶ %	۲,۵۶۷,۰۰۵	۱۸.۹۲ %	۲,۷۰۲,۳۸۷	۱۹.۹۲ %
۱۲۲	۱۴۰۴/۰۶/۰۵	۷,۸۸۰,۲۱۴	۵۸.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴۹,۰۸۲	۱.۱ %	۰	۰ %	۲۶۵,۴۰۴	۱.۹۶ %	۲,۵۶۶,۷۲۹	۱۸.۹۲ %	۲,۷۰۲,۳۸۷	۱۹.۹۲ %
۱۲۳	۱۴۰۴/۰۶/۰۴	۷,۸۳۲,۹۵۰	۵۸.۷۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴۸,۹۹۵	۱.۱۲ %	۰	۰ %	۲۵۳,۶۳۷	۱.۹ %	۲,۶۷۸,۲۲۸	۲۰.۱ %	۲,۴۱۰,۰۶۱	۱۸.۰۹ %
۱۲۴	۱۴۰۴/۰۶/۰۳	۷,۸۶۱,۳۰۲	۵۶.۸۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴۸,۹۰۸	۱.۰۸ %	۰	۰ %	۹۵,۶۳۷	۰.۶۹ %	۲,۴۷۰,۰۴۳	۱۷.۸۶ %	۳,۲۵۵,۹۰۴	۲۳.۵۴ %
۱۲۵	۱۴۰۴/۰۶/۰۲	۷,۸۷۹,۳۱۵	۵۸.۵۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴۸,۸۲۱	۱.۱۱ %	۰	۰ %	۹۹,۳۲۶	۰.۷۴ %	۲,۴۶۸,۸۱۸	۱۸.۳۳ %	۲,۸۷۰,۵۳۴	۲۱.۳۲ %
۱۲۶	۱۴۰۴/۰۶/۰۱	۷,۸۷۹,۳۱۵	۵۸.۵۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴۸,۷۳۴	۱.۱ %	۰	۰ %	۹۹,۳۲۶	۰.۷۴ %	۲,۴۶۷,۵۹۳	۱۸.۳۳ %	۲,۸۷۰,۵۳۴	۲۱.۳۲ %
۱۲۷	۱۴۰۴/۰۵/۳۱	۷,۸۶۱,۷۲۹	۵۷.۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴۸,۶۴۸	۱.۰۹ %	۰	۰ %	۱۱۷,۸۹۹	۰.۸۶ %	۲,۷۹۱,۹۹۹	۲۰.۴۲ %	۲,۷۵۲,۵۷۴	۲۰.۱۳ %
۱۲۸	۱۴۰۴/۰۵/۳۰	۷,۸۶۱,۷۲۹	۵۷.۵۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴۸,۵۶۱	۱.۰۹ %	۰	۰ %	۱۱۷,۸۸۶	۰.۸۶ %	۲,۷۷۱,۰۵۰	۲۰.۳ %	۲,۷۵۲,۵۷۴	۲۰.۱۶ %
۱۲۹	۱۴۰۴/۰۵/۲۹	۷,۸۶۱,۷۲۹	۵۷.۵۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴۸,۴۷۴	۱.۰۹ %	۰	۰ %	۱۱۷,۸۸۶	۰.۸۶ %	۲,۷۷۰,۷۷۵	۲۰.۳ %	۲,۷۵۲,۵۷۴	۲۰.۱۶ %
۱۳۰	۱۴۰۴/۰۵/۲۸	۷,۸۳۷,۴۴۱	۵۷.۰۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴۸,۳۸۸	۱.۰۸ %	۰	۰ %	۱۱۴,۷۷۵	۰.۸۴ %	۲,۴۴۷,۲۷۹	۱۷.۸۳ %	۳,۱۸۰,۴۰۴	۲۳.۱۷ %
«1 2...9 10 11 121314 15 16 17...249 »