ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی هوشمند آبان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۶۳۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۶۴۲۹

انتخاب نماد بازارگردانی

از تاریخ

تا تاریخ

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۱۱	۱۴۰۴/۰۶/۱۶	۸,۲۱۵,۶۹۲	۵۸.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵۰,۰۴۱	۱.۰۶ %	۰	۰ %	۸۶,۵۹۵	۰.۶۱ %	۲,۸۱۵,۸۲۰	۱۹.۹۴ %	۲,۸۵۲,۵۰۸	۲۰.۲ %
۱۱۲	۱۴۰۴/۰۶/۱۵	۸,۲۰۲,۲۶۵	۵۸.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴۹,۹۵۴	۱.۰۶ %	۰	۰ %	۲۲۹,۲۲۴	۱.۶۳ %	۲,۵۸۰,۶۳۵	۱۸.۳۲ %	۲,۹۲۷,۵۲۵	۲۰.۷۸ %
۱۱۳	۱۴۰۴/۰۶/۱۴	۸,۲۲۱,۹۸۳	۵۸.۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴۹,۸۶۶	۱.۰۶ %	۰	۰ %	۲۴۱,۸۸۵	۱.۷۱ %	۲,۴۶۸,۶۹۴	۱۷.۴۸ %	۳,۰۴۴,۳۴۷	۲۱.۵۵ %
۱۱۴	۱۴۰۴/۰۶/۱۳	۸,۲۲۱,۹۸۳	۵۸.۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴۹,۷۷۹	۱.۰۶ %	۰	۰ %	۲۴۱,۸۸۵	۱.۷۱ %	۲,۴۶۸,۴۲۰	۱۷.۴۷ %	۳,۰۴۴,۳۴۷	۲۱.۵۵ %
۱۱۵	۱۴۰۴/۰۶/۱۲	۸,۲۲۱,۹۸۳	۵۸.۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴۹,۶۹۱	۱.۰۶ %	۰	۰ %	۲۴۱,۸۸۵	۱.۷۱ %	۲,۴۶۸,۱۴۶	۱۷.۴۷ %	۳,۰۴۴,۳۴۷	۲۱.۵۵ %
۱۱۶	۱۴۰۴/۰۶/۱۱	۸,۲۳۸,۲۱۶	۵۶.۸۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴۹,۶۰۴	۱.۰۳ %	۰	۰ %	۸۷,۵۵۴	۰.۶ %	۲,۴۶۷,۶۴۵	۱۷.۰۴ %	۳,۵۳۹,۷۰۶	۲۴.۴۴ %
۱۱۷	۱۴۰۴/۰۶/۱۰	۸,۲۱۱,۲۹۱	۵۸.۸۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴۹,۵۱۷	۱.۰۷ %	۰	۰ %	۲۲۴,۵۷۷	۱.۶۱ %	۲,۶۹۰,۹۹۱	۱۹.۲۹ %	۲,۶۷۱,۴۰۷	۱۹.۱۵ %
۱۱۸	۱۴۰۴/۰۶/۰۹	۸,۲۱۱,۲۹۱	۵۸.۸۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴۹,۴۳۰	۱.۰۷ %	۰	۰ %	۲۲۴,۵۷۷	۱.۶۱ %	۲,۶۹۰,۷۲۱	۱۹.۲۹ %	۲,۶۷۱,۴۰۷	۱۹.۱۵ %
۱۱۹	۱۴۰۴/۰۶/۰۸	۸,۱۰۲,۷۵۹	۵۷.۷۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴۹,۳۴۳	۱.۰۶ %	۰	۰ %	۱۱۵,۶۰۹	۰.۸۲ %	۲,۴۶۸,۵۷۷	۱۷.۵۹ %	۳,۱۹۴,۵۱۷	۲۲.۷۷ %
۱۲۰	۱۴۰۴/۰۶/۰۷	۷,۸۸۰,۲۱۴	۵۸.۰۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴۹,۲۵۶	۱.۱ %	۰	۰ %	۲۶۵,۴۰۴	۱.۹۶ %	۲,۵۶۷,۲۸۲	۱۸.۹۳ %	۲,۷۰۲,۳۸۷	۱۹.۹۲ %
«1 2...8 9 10 111213 14 15 16...249 »