صندوق سرمایهگذاری اختصاصی بازارگردانی هوشمند آبان
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۶۳۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۴۶۴۲۹ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۴۲۱ | ۱۴۰۳/۰۷/۲۴ | ۱,۵۷۱,۲۹۳ | ۷۲.۶۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۱,۰۲۵ | ۶.۰۶ % | ۹,۰۹۷ | ۰.۴۲ % | ۴۵۰,۴۵۱ | ۲۰.۸۴ % |
| ۴۲۲ | ۱۴۰۳/۰۷/۲۳ | ۱,۵۴۰,۲۳۳ | ۷۲.۲۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲۵,۲۴۰ | ۵.۸۸ % | ۱۴,۷۹۵ | ۰.۶۹ % | ۴۵۰,۴۸۹ | ۲۱.۱۴ % |
| ۴۲۳ | ۱۴۰۳/۰۷/۲۲ | ۱,۵۳۱,۹۱۴ | ۷۳.۲۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۱,۱۸۸ | ۴.۳۶ % | ۵۴,۰۶۱ | ۲.۵۹ % | ۴۱۳,۸۳۷ | ۱۹.۷۹ % |
| ۴۲۴ | ۱۴۰۳/۰۷/۲۱ | ۱,۵۲۸,۵۸۶ | ۷۳.۲۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۴,۱۷۲ | ۴.۵۱ % | ۱۳,۴۴۰ | ۰.۶۴ % | ۴۵۰,۶۷۷ | ۲۱.۶ % |
| ۴۲۵ | ۱۴۰۳/۰۷/۲۰ | ۱,۵۲۵,۲۵۸ | ۷۱.۸۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۴,۶۹۵ | ۴.۴۶ % | ۸,۷۶۵ | ۰.۴۱ % | ۴۹۴,۵۳۷ | ۲۳.۲۹ % |
| ۴۲۶ | ۱۴۰۳/۰۷/۱۹ | ۱,۵۲۵,۲۵۸ | ۷۱.۸۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۴,۶۹۵ | ۴.۴۶ % | ۸,۶۷۸ | ۰.۴۱ % | ۴۹۴,۵۳۷ | ۲۳.۲۹ % |
| ۴۲۷ | ۱۴۰۳/۰۷/۱۸ | ۱,۵۲۵,۲۵۸ | ۷۱.۸۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۴,۶۹۵ | ۴.۴۶ % | ۸,۵۹۱ | ۰.۴ % | ۴۹۴,۵۳۷ | ۲۳.۲۹ % |
| ۴۲۸ | ۱۴۰۳/۰۷/۱۷ | ۱,۵۲۴,۷۰۳ | ۷۳.۱۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۴,۴۹۱ | ۴.۵۳ % | ۱۰۶,۷۵۰ | ۵.۱۲ % | ۳۵۹,۰۹۷ | ۱۷.۲۲ % |
| ۴۲۹ | ۱۴۰۳/۰۷/۱۶ | ۱,۵۱۸,۶۰۲ | ۷۳.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۱,۶۴۵ | ۴.۴۱ % | ۸۱,۳۴۷ | ۳.۹۱ % | ۳۸۶,۳۶۸ | ۱۸.۵۹ % |
| ۴۳۰ | ۱۴۰۳/۰۷/۱۵ | ۱,۵۱۶,۵۵۶ | ۷۰.۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۲,۳۳۸ | ۴.۷۸ % | ۸,۳۴۰ | ۰.۳۹ % | ۵۱۱,۸۰۷ | ۲۳.۹۳ % |