صندوق سرمایهگذاری اختصاصی بازارگردانی هوشمند آبان
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۶۳۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۴۶۴۲۹ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۴۶۱ | ۱۴۰۳/۰۶/۱۵ | ۱,۳۹۲,۳۱۲ | ۷۰.۵۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲۸,۳۸۲ | ۶.۵ % | ۱۹,۸۲۱ | ۱ % | ۴۳۳,۵۰۵ | ۲۱.۹۶ % |
| ۴۶۲ | ۱۴۰۳/۰۶/۱۴ | ۱,۳۹۲,۳۱۲ | ۷۰.۵۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲۸,۳۸۲ | ۶.۵ % | ۱۹,۷۲۲ | ۱ % | ۴۳۳,۵۰۵ | ۲۱.۹۶ % |
| ۴۶۳ | ۱۴۰۳/۰۶/۱۳ | ۱,۳۹۲,۳۱۲ | ۷۰.۵۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲۸,۳۸۲ | ۶.۵ % | ۱۹,۶۲۳ | ۰.۹۹ % | ۴۳۳,۵۰۵ | ۲۱.۹۶ % |
| ۴۶۴ | ۱۴۰۳/۰۶/۱۲ | ۱,۳۷۳,۸۳۵ | ۷۰.۲۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۹,۳۷۱ | ۶.۱۱ % | ۲۵,۶۴۹ | ۱.۳۱ % | ۴۳۵,۷۶۱ | ۲۲.۲۹ % |
| ۴۶۵ | ۱۴۰۳/۰۶/۱۱ | ۱,۳۷۳,۸۳۵ | ۷۰.۲۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۹,۳۷۱ | ۶.۱۱ % | ۲۵,۵۵۱ | ۱.۳۱ % | ۴۳۵,۷۶۱ | ۲۲.۳ % |
| ۴۶۶ | ۱۴۰۳/۰۶/۱۰ | ۱,۳۷۱,۶۶۱ | ۷۰.۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۵,۰۱۱ | ۶.۹۱ % | ۸,۲۰۴ | ۰.۴۲ % | ۴۳۹,۰۵۵ | ۲۲.۴۷ % |
| ۴۶۷ | ۱۴۰۳/۰۶/۰۹ | ۱,۳۶۹,۴۸۷ | ۷۰.۳۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۰,۳۲۸ | ۶.۷ % | ۱۰۰,۲۰۰ | ۵.۱۵ % | ۳۴۶,۵۳۸ | ۱۷.۸ % |
| ۴۶۸ | ۱۴۰۳/۰۶/۰۸ | ۱,۳۶۹,۴۸۷ | ۷۰.۳۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲۸,۷۴۹ | ۶.۶۱ % | ۱۰۱,۶۷۸ | ۵.۲۲ % | ۳۴۶,۵۳۸ | ۱۷.۸ % |
| ۴۶۹ | ۱۴۰۳/۰۶/۰۷ | ۱,۳۶۹,۴۸۷ | ۷۰.۳۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲۸,۷۴۹ | ۶.۶۱ % | ۱۰۱,۵۷۷ | ۵.۲۲ % | ۳۴۶,۵۳۸ | ۱۷.۸ % |
| ۴۷۰ | ۱۴۰۳/۰۶/۰۶ | ۱,۳۶۵,۶۸۳ | ۷۰.۲۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۱,۸۲۵ | ۶.۷۸ % | ۱۵,۸۵۱ | ۰.۸۲ % | ۴۲۹,۷۸۳ | ۲۲.۱۲ % |