صندوق سرمایهگذاری اختصاصی بازارگردانی هوشمند آبان
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۶۳۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۴۶۴۲۹ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۱ | ۱۴۰۴/۰۹/۰۸ | ۹,۵۶۰,۲۷۳ | ۵۴.۴۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵۷,۱۷۱ | ۰.۹ % | ۰ | ۰ % | ۱۷۱,۵۴۷ | ۰.۹۸ % | ۳,۰۶۲,۰۹۹ | ۱۷.۴۵ % | ۴,۵۹۲,۸۵۷ | ۲۶.۱۸ % |
| ۱۲ | ۱۴۰۴/۰۹/۰۷ | ۹,۳۶۰,۷۷۹ | ۵۵.۲۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵۷,۰۷۹ | ۰.۹۳ % | ۰ | ۰ % | ۱۷۴,۲۸۹ | ۱.۰۳ % | ۳,۰۶۱,۸۴۸ | ۱۸.۰۸ % | ۴,۱۸۱,۰۱۷ | ۲۴.۶۹ % |
| ۱۳ | ۱۴۰۴/۰۹/۰۶ | ۹,۳۶۰,۷۷۹ | ۵۵.۲۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵۶,۹۸۸ | ۰.۹۳ % | ۰ | ۰ % | ۱۷۴,۲۸۹ | ۱.۰۳ % | ۳,۰۶۱,۵۹۶ | ۱۸.۰۸ % | ۴,۱۸۱,۰۱۷ | ۲۴.۶۹ % |
| ۱۴ | ۱۴۰۴/۰۹/۰۵ | ۹,۳۶۰,۷۷۹ | ۵۵.۲۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵۶,۸۹۷ | ۰.۹۳ % | ۰ | ۰ % | ۱۷۳,۷۰۰ | ۱.۰۳ % | ۳,۰۶۱,۹۵۲ | ۱۸.۰۸ % | ۴,۱۸۱,۰۱۷ | ۲۴.۶۹ % |
| ۱۵ | ۱۴۰۴/۰۹/۰۴ | ۹,۳۹۸,۳۸۵ | ۵۵.۴۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵۶,۸۰۷ | ۰.۹۳ % | ۰ | ۰ % | ۱۶۹,۳۹۵ | ۱ % | ۳,۰۶۳,۲۱۴ | ۱۸.۰۷ % | ۴,۱۶۳,۱۶۹ | ۲۴.۵۶ % |
| ۱۶ | ۱۴۰۴/۰۹/۰۳ | ۹,۲۶۰,۲۲۶ | ۵۱.۵۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵۶,۷۱۶ | ۰.۸۷ % | ۰ | ۰ % | ۲۱۳,۱۵۸ | ۱.۱۹ % | ۳,۰۶۲,۸۴۰ | ۱۷.۰۶ % | ۵,۲۶۳,۸۸۲ | ۲۹.۳۱ % |
| ۱۷ | ۱۴۰۴/۰۹/۰۲ | ۹,۲۶۰,۲۲۶ | ۵۱.۵۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵۶,۶۲۵ | ۰.۸۷ % | ۰ | ۰ % | ۲۱۳,۱۵۸ | ۱.۱۹ % | ۳,۰۶۲,۵۸۶ | ۱۷.۰۶ % | ۵,۲۶۳,۸۸۲ | ۲۹.۳۱ % |
| ۱۸ | ۱۴۰۴/۰۹/۰۱ | ۹,۰۴۵,۷۳۲ | ۵۵.۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵۶,۵۳۴ | ۰.۹۶ % | ۰ | ۰ % | ۲۳۱,۳۸۱ | ۱.۴۱ % | ۳,۰۹۲,۹۴۰ | ۱۸.۸۷ % | ۳,۸۶۲,۱۹۲ | ۲۳.۵۷ % |
| ۱۹ | ۱۴۰۴/۰۸/۳۰ | ۸,۹۲۸,۱۸۵ | ۵۴.۳۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵۶,۴۴۳ | ۰.۹۵ % | ۰ | ۰ % | ۲۳۵,۵۳۹ | ۱.۴۳ % | ۳,۰۳۰,۲۰۹ | ۱۸.۴۵ % | ۴,۰۷۶,۶۲۹ | ۲۴.۸۲ % |
| ۲۰ | ۱۴۰۴/۰۸/۲۹ | ۸,۹۲۸,۱۸۵ | ۵۴.۳۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵۶,۳۵۳ | ۰.۹۵ % | ۰ | ۰ % | ۲۳۵,۵۲۷ | ۱.۴۳ % | ۳,۰۲۹,۹۵۶ | ۱۸.۴۵ % | ۴,۰۷۶,۶۲۹ | ۲۴.۸۲ % |