صندوق سرمایهگذاری اختصاصی بازارگردانی هوشمند آبان
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۶۳۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۴۶۴۲۹ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۳۱ | ۱۴۰۴/۰۸/۱۸ | ۸,۹۰۶,۴۹۹ | ۵۵.۷۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۱۹ | ۰.۰۱ % | ۱۵۵,۶۴۷ | ۰.۹۷ % | ۰ | ۰ % | ۱۷۴,۰۶۲ | ۱.۰۹ % | ۳,۰۸۷,۶۳۹ | ۱۹.۳۴ % | ۳,۶۴۲,۳۷۳ | ۲۲.۸۱ % |
| ۳۲ | ۱۴۰۴/۰۸/۱۷ | ۹,۱۷۰,۴۹۷ | ۵۴.۵۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵۵,۵۵۶ | ۰.۹۳ % | ۰ | ۰ % | ۱۶۱,۴۹۲ | ۰.۹۶ % | ۲,۹۹۰,۱۸۲ | ۱۷.۷۸ % | ۴,۳۳۵,۷۶۱ | ۲۵.۷۹ % |
| ۳۳ | ۱۴۰۴/۰۸/۱۶ | ۹,۱۸۶,۳۰۵ | ۵۵.۹۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵۵,۴۶۶ | ۰.۹۵ % | ۰ | ۰ % | ۱۸۲,۳۷۰ | ۱.۱۱ % | ۲,۹۸۹,۸۷۱ | ۱۸.۲ % | ۳,۹۰۹,۴۹۵ | ۲۳.۸ % |
| ۳۴ | ۱۴۰۴/۰۸/۱۵ | ۹,۱۸۶,۳۰۵ | ۵۵.۹۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵۵,۳۷۵ | ۰.۹۵ % | ۰ | ۰ % | ۱۸۲,۳۷۰ | ۱.۱۱ % | ۲,۹۸۹,۵۶۰ | ۱۸.۲ % | ۳,۹۰۹,۴۹۵ | ۲۳.۸ % |
| ۳۵ | ۱۴۰۴/۰۸/۱۴ | ۹,۱۸۶,۳۰۵ | ۵۵.۹۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵۵,۲۸۵ | ۰.۹۵ % | ۰ | ۰ % | ۱۸۲,۳۷۰ | ۱.۱۱ % | ۲,۹۸۹,۲۵۰ | ۱۸.۲ % | ۳,۹۰۹,۴۹۵ | ۲۳.۸۱ % |
| ۳۶ | ۱۴۰۴/۰۸/۱۳ | ۹,۲۲۶,۷۵۵ | ۵۷.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵۵,۱۹۵ | ۰.۹۶ % | ۰ | ۰ % | ۱۸۰,۱۸۵ | ۱.۱۱ % | ۳,۰۰۱,۷۰۱ | ۱۸.۵۶ % | ۳,۶۰۹,۶۰۶ | ۲۲.۳۲ % |
| ۳۷ | ۱۴۰۴/۰۸/۱۲ | ۹,۰۳۹,۸۲۴ | ۵۶.۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵۵,۱۰۵ | ۰.۹۷ % | ۰ | ۰ % | ۱۷۸,۴۳۱ | ۱.۱۲ % | ۲,۹۸۸,۶۶۷ | ۱۸.۶۸ % | ۳,۶۳۸,۵۱۴ | ۲۲.۷۴ % |
| ۳۸ | ۱۴۰۴/۰۸/۱۱ | ۸,۸۵۰,۰۸۹ | ۵۶.۵۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵۵,۰۱۴ | ۰.۹۹ % | ۰ | ۰ % | ۱۶۶,۶۵۱ | ۱.۰۷ % | ۳,۰۱۹,۴۷۳ | ۱۹.۳۱ % | ۳,۴۴۸,۵۶۳ | ۲۲.۰۵ % |
| ۳۹ | ۱۴۰۴/۰۸/۱۰ | ۸,۷۸۳,۲۹۶ | ۵۳.۶۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵۴,۹۲۴ | ۰.۹۵ % | ۰ | ۰ % | ۱۶۶,۷۵۲ | ۱.۰۲ % | ۲,۹۸۸,۰۴۷ | ۱۸.۲۶ % | ۴,۲۷۵,۰۵۱ | ۲۶.۱۲ % |
| ۴۰ | ۱۴۰۴/۰۸/۰۹ | ۸,۷۸۲,۴۹۱ | ۵۶.۳۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵۴,۸۳۴ | ۰.۹۹ % | ۰ | ۰ % | ۲۰۴,۱۲۷ | ۱.۳۱ % | ۳,۰۱۰,۳۷۸ | ۱۹.۳۱ % | ۳,۴۳۷,۸۹۱ | ۲۲.۰۵ % |