ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی هوشمند آبان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۶۳۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۶۴۲۹

انتخاب نماد بازارگردانی

از تاریخ

تا تاریخ

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۲۱	۱۴۰۴/۰۸/۲۸	۸,۹۲۸,۱۸۵	۵۴.۳۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵۶,۲۶۲	۰.۹۵ %	۰	۰ %	۲۳۵,۵۲۷	۱.۴۳ %	۳,۰۲۹,۷۰۳	۱۸.۴۴ %	۴,۰۷۶,۶۲۹	۲۴.۸۲ %
۲۲	۱۴۰۴/۰۸/۲۷	۸,۹۴۰,۶۸۴	۵۴.۴۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵۶,۱۷۱	۰.۹۵ %	۰	۰ %	۲۳۰,۹۸۶	۱.۴۱ %	۳,۰۳۱,۷۳۵	۱۸.۴۶ %	۴,۰۶۱,۴۰۷	۲۴.۷۳ %
۲۳	۱۴۰۴/۰۸/۲۶	۸,۹۹۸,۵۹۹	۵۵.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵۶,۰۸۱	۰.۹۶ %	۰	۰ %	۳۲۶,۳۹۵	۲ %	۳,۰۶۶,۵۳۶	۱۸.۷۶ %	۳,۷۹۵,۵۹۹	۲۳.۲۲ %
۲۴	۱۴۰۴/۰۸/۲۵	۸,۷۷۷,۷۶۰	۵۴.۵۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵۵,۹۹۰	۰.۹۷ %	۰	۰ %	۳۱۰,۴۵۷	۱.۹۳ %	۳,۰۶۳,۶۸۲	۱۹.۰۵ %	۳,۷۷۱,۵۷۱	۲۳.۴۶ %
۲۵	۱۴۰۴/۰۸/۲۴	۸,۵۹۰,۷۷۴	۵۱.۸۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵۵,۹۰۰	۰.۹۴ %	۰	۰ %	۶۰۵,۹۱۴	۳.۶۶ %	۳,۰۲۸,۴۵۶	۱۸.۲۸ %	۴,۱۸۴,۲۷۸	۲۵.۲۶ %
۲۶	۱۴۰۴/۰۸/۲۳	۸,۵۷۵,۸۳۲	۴۹.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵۵,۸۱۰	۰.۸۹ %	۰	۰ %	۱۶۴,۹۲۸	۰.۹۵ %	۳,۰۲۸,۵۶۳	۱۷.۳۷ %	۵,۵۱۰,۴۲۰	۳۱.۶ %
۲۷	۱۴۰۴/۰۸/۲۲	۸,۵۷۵,۸۳۲	۴۹.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵۵,۷۱۹	۰.۸۹ %	۰	۰ %	۱۶۴,۹۲۸	۰.۹۵ %	۳,۰۲۸,۶۷۰	۱۷.۳۷ %	۵,۵۱۰,۴۲۰	۳۱.۶ %
۲۸	۱۴۰۴/۰۸/۲۱	۸,۵۷۵,۸۳۲	۴۹.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵۵,۶۲۹	۰.۸۹ %	۰	۰ %	۱۶۴,۹۲۸	۰.۹۵ %	۳,۰۲۸,۷۷۷	۱۷.۳۷ %	۵,۵۱۰,۴۲۰	۳۱.۶ %
۲۹	۱۴۰۴/۰۸/۲۰	۸,۵۸۷,۸۶۵	۵۴.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵۵,۵۳۹	۰.۹۸ %	۰	۰ %	۲۰۳,۴۱۶	۱.۲۸ %	۳,۱۹۵,۳۴۶	۲۰.۱۶ %	۳,۷۰۷,۰۸۴	۲۳.۳۹ %
۳۰	۱۴۰۴/۰۸/۱۹	۸,۷۵۰,۱۱۲	۵۵.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵۵,۷۳۷	۰.۹۸ %	۰	۰ %	۲۱۱,۲۸۰	۱.۳۳ %	۲,۹۹۹,۴۹۹	۱۸.۹۴ %	۳,۷۱۸,۸۳۴	۲۳.۴۸ %
«1 234 5 6 7 8 9 10...248 »