ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی هوشمند آبان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۶۳۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۶۴۲۹

انتخاب نماد بازارگردانی

از تاریخ

تا تاریخ

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۴۱	۱۴۰۴/۰۸/۰۸	۸,۷۸۲,۴۹۱	۵۶.۳۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵۴,۷۴۴	۰.۹۹ %	۰	۰ %	۲۰۲,۶۰۲	۱.۳ %	۳,۰۱۱,۵۹۱	۱۹.۳۲ %	۳,۴۳۷,۸۹۱	۲۲.۰۵ %
۴۲	۱۴۰۴/۰۸/۰۷	۸,۷۸۲,۴۹۱	۵۶.۳۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵۴,۶۵۴	۰.۹۹ %	۰	۰ %	۲۰۲,۶۰۳	۱.۳ %	۳,۰۱۱,۲۷۹	۱۹.۳۲ %	۳,۴۳۷,۸۹۱	۲۲.۰۵ %
۴۳	۱۴۰۴/۰۸/۰۶	۸,۷۹۸,۴۱۴	۵۶.۴۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵۴,۵۶۴	۰.۹۹ %	۰	۰ %	۱۸۹,۵۵۱	۱.۲۲ %	۳,۰۴۰,۷۲۹	۱۹.۵۲ %	۳,۳۹۵,۷۳۰	۲۱.۸ %
۴۴	۱۴۰۴/۰۸/۰۵	۸,۷۹۶,۵۳۵	۵۵.۶۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵۴,۴۷۴	۰.۹۸ %	۰	۰ %	۱۷۵,۴۳۷	۱.۱۱ %	۲,۹۸۸,۰۱۹	۱۸.۹۱ %	۳,۶۹۰,۸۲۴	۲۳.۳۵ %
۴۵	۱۴۰۴/۰۸/۰۴	۸,۸۲۴,۴۰۵	۵۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵۴,۳۸۵	۰.۹۶ %	۰	۰ %	۱۷۴,۶۷۶	۱.۰۹ %	۲,۹۸۷,۷۷۸	۱۸.۶۲ %	۳,۹۰۲,۹۳۰	۲۴.۳۳ %
۴۶	۱۴۰۴/۰۸/۰۳	۸,۷۸۲,۶۵۶	۵۵.۳۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵۴,۲۹۵	۰.۹۷ %	۰	۰ %	۲۱۵,۲۲۲	۱.۳۶ %	۲,۹۸۷,۵۲۱	۱۸.۸۲ %	۳,۷۳۱,۶۰۳	۲۳.۵۱ %
۴۷	۱۴۰۴/۰۸/۰۲	۸,۷۵۵,۰۸۲	۵۵.۴۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵۴,۲۰۵	۰.۹۸ %	۰	۰ %	۹۱,۰۶۳	۰.۵۸ %	۲,۹۸۷,۲۷۹	۱۸.۹۱ %	۳,۸۰۷,۳۲۸	۲۴.۱ %
۴۸	۱۴۰۴/۰۸/۰۱	۸,۷۵۵,۰۸۲	۵۵.۴۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵۴,۱۱۵	۰.۹۸ %	۰	۰ %	۹۱,۰۶۳	۰.۵۸ %	۲,۹۸۷,۰۳۸	۱۸.۹۱ %	۳,۸۰۷,۳۲۸	۲۴.۱۱ %
۴۹	۱۴۰۴/۰۷/۳۰	۸,۷۵۵,۰۸۲	۵۵.۴۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵۴,۰۲۶	۰.۹۸ %	۰	۰ %	۹۱,۰۶۳	۰.۵۸ %	۲,۹۸۶,۷۹۶	۱۸.۹۱ %	۳,۸۰۷,۳۲۸	۲۴.۱۱ %
۵۰	۱۴۰۴/۰۷/۲۹	۸,۸۹۰,۰۸۹	۵۶.۵۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵۳,۹۳۶	۰.۹۸ %	۰	۰ %	۸۳,۵۱۰	۰.۵۳ %	۳,۰۰۱,۴۴۵	۱۹.۱ %	۳,۵۸۷,۹۳۲	۲۲.۸۳ %
«1 2 3 456 7 8 9 10...248 »