صندوق سرمایهگذاری اختصاصی بازارگردانی هوشمند آبان
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۶۳۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۴۶۴۲۹ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۴۷۱ | ۱۴۰۳/۰۶/۰۵ | ۱,۳۵۲,۶۴۰ | ۷۰.۱۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲۶,۰۸۷ | ۶.۵۴ % | ۱۵,۰۱۰ | ۰.۷۸ % | ۴۳۵,۴۱۰ | ۲۲.۵۷ % |
| ۴۷۲ | ۱۴۰۳/۰۶/۰۴ | ۱,۳۵۰,۴۶۷ | ۷۰.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲۵,۵۱۰ | ۶.۵۱ % | ۹,۱۴۸ | ۰.۴۷ % | ۴۴۳,۲۲۹ | ۲۲.۹۸ % |
| ۴۷۳ | ۱۴۰۳/۰۶/۰۳ | ۱,۳۵۰,۴۶۷ | ۷۰.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲۵,۵۱۰ | ۶.۵۱ % | ۹,۰۷۱ | ۰.۴۷ % | ۴۴۳,۲۲۹ | ۲۲.۹۹ % |
| ۴۷۴ | ۱۴۰۳/۰۶/۰۲ | ۱,۳۴۷,۲۰۶ | ۷۰.۱۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲۳,۶۵۹ | ۶.۴۴ % | ۱۱,۳۲۹ | ۰.۵۹ % | ۴۳۹,۱۵۸ | ۲۲.۸۶ % |
| ۴۷۵ | ۱۴۰۳/۰۶/۰۱ | ۱,۳۴۷,۲۰۶ | ۷۰.۱۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲۳,۶۵۹ | ۶.۴۴ % | ۱۱,۲۵۳ | ۰.۵۹ % | ۴۳۹,۱۵۸ | ۲۲.۸۶ % |
| ۴۷۶ | ۱۴۰۳/۰۵/۳۱ | ۱,۳۴۷,۲۰۶ | ۷۰.۱۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲۳,۶۵۹ | ۶.۴۴ % | ۱۱,۱۷۷ | ۰.۵۸ % | ۴۳۹,۱۵۸ | ۲۲.۸۶ % |
| ۴۷۷ | ۱۴۰۳/۰۵/۳۰ | ۱,۳۴۰,۶۸۵ | ۶۹.۹۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲۳,۹۷۶ | ۶.۴۷ % | ۸,۱۳۱ | ۰.۴۲ % | ۴۴۴,۰۹۶ | ۲۳.۱۷ % |
| ۴۷۸ | ۱۴۰۳/۰۵/۲۹ | ۱,۳۳۴,۱۶۳ | ۷۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲۲,۷۸۲ | ۶.۴۴ % | ۹,۲۲۵ | ۰.۴۸ % | ۴۳۹,۵۲۷ | ۲۳.۰۶ % |
| ۴۷۹ | ۱۴۰۳/۰۵/۲۸ | ۱,۳۲۹,۲۷۲ | ۶۹.۸۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲۲,۵۹۱ | ۶.۴۴ % | ۷,۹۳۱ | ۰.۴۲ % | ۴۴۳,۸۴۴ | ۲۳.۳۲ % |
| ۴۸۰ | ۱۴۰۳/۰۵/۲۷ | ۱,۳۲۴,۳۸۱ | ۶۹.۸۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۸,۵۷۱ | ۶.۲۶ % | ۱۰,۳۳۸ | ۰.۵۵ % | ۴۴۱,۷۸۷ | ۲۳.۳۱ % |