صندوق سرمایهگذاری اختصاصی بازارگردانی هوشمند آبان
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۶۳۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۴۶۴۲۹ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۵۱۱ | ۱۴۰۳/۰۴/۲۷ | ۱,۴۰۵,۵۶۴ | ۷۰.۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴۶,۵۳۲ | ۷.۳۸ % | ۳۸,۹۶۱ | ۱.۹۶ % | ۳۹۴,۲۴۵ | ۱۹.۸۶ % |
| ۵۱۲ | ۱۴۰۳/۰۴/۲۶ | ۱,۴۰۵,۰۲۹ | ۷۰.۸۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴۴,۲۸۹ | ۷.۲۷ % | ۱۳۴,۴۰۲ | ۶.۷۷ % | ۳۰۰,۴۴۰ | ۱۵.۱۴ % |
| ۵۱۳ | ۱۴۰۳/۰۴/۲۵ | ۱,۴۰۵,۰۲۹ | ۷۰.۸۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴۴,۲۸۹ | ۷.۲۷ % | ۱۳۴,۲۸۸ | ۶.۷۷ % | ۳۰۰,۴۴۰ | ۱۵.۱۴ % |
| ۵۱۴ | ۱۴۰۳/۰۴/۲۴ | ۱,۴۰۵,۰۲۹ | ۷۰.۸۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴۴,۲۸۹ | ۷.۲۷ % | ۱۳۴,۱۷۴ | ۶.۷۶ % | ۳۰۰,۴۴۰ | ۱۵.۱۴ % |
| ۵۱۵ | ۱۴۰۳/۰۴/۲۳ | ۱,۴۱۷,۸۸۰ | ۷۱.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶۹,۷۹۶ | ۸.۵۱ % | ۸,۵۹۱ | ۰.۴۳ % | ۳۹۹,۴۵۳ | ۲۰.۰۲ % |
| ۵۱۶ | ۱۴۰۳/۰۴/۲۲ | ۱,۴۶۰,۱۸۱ | ۷۱.۶۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۸۳,۶۵۰ | ۹.۰۱ % | ۲۰,۶۹۰ | ۱.۰۲ % | ۳۷۲,۷۱۴ | ۱۸.۳ % |
| ۵۱۷ | ۱۴۰۳/۰۴/۲۱ | ۱,۴۶۰,۱۸۱ | ۷۱.۶۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۸۳,۶۵۰ | ۹.۰۲ % | ۲۰,۵۷۶ | ۱.۰۱ % | ۳۷۲,۷۱۴ | ۱۸.۳ % |
| ۵۱۸ | ۱۴۰۳/۰۴/۲۰ | ۱,۴۶۰,۱۸۱ | ۷۱.۶۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۸۳,۶۵۰ | ۹.۰۲ % | ۲۰,۴۶۱ | ۱ % | ۳۷۲,۷۱۴ | ۱۸.۳ % |
| ۵۱۹ | ۱۴۰۳/۰۴/۱۹ | ۱,۴۹۴,۴۵۰ | ۷۲.۱۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵۸,۶۷۱ | ۷.۶۶ % | ۳۷,۸۱۱ | ۱.۸۳ % | ۳۷۹,۶۶۳ | ۱۸.۳۴ % |
| ۵۲۰ | ۱۴۰۳/۰۴/۱۸ | ۱,۵۱۸,۰۱۰ | ۷۲.۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴۳,۸۴۵ | ۶.۸۷ % | ۴۵,۸۳۶ | ۲.۱۹ % | ۳۸۶,۰۳۹ | ۱۸.۴۴ % |