صندوق سرمایهگذاری اختصاصی بازارگردانی هوشمند آبان
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۶۳۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۴۶۴۲۹ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۴۴۱ | ۱۴۰۳/۰۷/۰۴ | ۱,۵۸۷,۴۱۰ | ۷۲.۹۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶,۳۹۷ | ۰.۲۹ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۷,۴۳۰ | ۵.۴ % | ۱۵,۷۵۸ | ۰.۷۲ % | ۴۴۸,۴۲۷ | ۲۰.۶۱ % |
| ۴۴۲ | ۱۴۰۳/۰۷/۰۳ | ۱,۵۸۲,۵۱۹ | ۷۲.۸۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶,۳۸۹ | ۰.۲۹ % | ۰ | ۰ % | ۱۲۷,۳۲۲ | ۵.۸۶ % | ۹,۰۷۴ | ۰.۴۲ % | ۴۴۶,۵۸۹ | ۲۰.۵۶ % |
| ۴۴۳ | ۱۴۰۳/۰۷/۰۲ | ۱,۵۵۶,۴۳۳ | ۷۲.۲۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲۵,۴۱۵ | ۵.۸۲ % | ۸,۹۷۱ | ۰.۴۲ % | ۴۶۴,۷۳۲ | ۲۱.۵۶ % |
| ۴۴۴ | ۱۴۰۳/۰۷/۰۱ | ۱,۵۴۵,۵۶۴ | ۷۲.۵۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲۶,۵۱۴ | ۵.۹۴ % | ۹,۰۷۴ | ۰.۴۳ % | ۴۴۹,۵۹۳ | ۲۱.۱ % |
| ۴۴۵ | ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ | ۱,۵۳۰,۳۴۸ | ۷۲.۳۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲۰,۱۲۸ | ۵.۶۸ % | ۱۵,۱۵۴ | ۰.۷۲ % | ۴۴۸,۷۹۴ | ۲۱.۲۳ % |
| ۴۴۶ | ۱۴۰۳/۰۶/۳۰ | ۱,۵۳۰,۳۴۸ | ۷۲.۴۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۹,۱۹۷ | ۵.۶۴ % | ۱۴,۵۲۶ | ۰.۶۹ % | ۴۴۸,۷۹۴ | ۲۱.۲۴ % |
| ۴۴۷ | ۱۴۰۳/۰۶/۲۹ | ۱,۵۳۰,۳۴۸ | ۷۲.۴۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۹,۱۹۷ | ۵.۶۴ % | ۱۴,۴۲۳ | ۰.۶۸ % | ۴۴۸,۷۹۴ | ۲۱.۲۴ % |
| ۴۴۸ | ۱۴۰۳/۰۶/۲۸ | ۱,۵۳۰,۳۴۸ | ۷۲.۴۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۹,۱۹۷ | ۵.۶۴ % | ۱۴,۳۲۱ | ۰.۶۸ % | ۴۴۸,۷۹۴ | ۲۱.۲۴ % |
| ۴۴۹ | ۱۴۰۳/۰۶/۲۷ | ۱,۵۲۶,۰۰۰ | ۷۲.۳۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۹,۸۰۲ | ۵.۶۸ % | ۹,۷۳۴ | ۰.۴۶ % | ۴۵۳,۶۵۸ | ۲۱.۵۱ % |
| ۴۵۰ | ۱۴۰۳/۰۶/۲۶ | ۱,۵۲۱,۱۰۹ | ۷۲.۳۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲۰,۱۸۳ | ۵.۷۲ % | ۹,۶۳۲ | ۰.۴۶ % | ۴۵۰,۵۷۳ | ۲۱.۴۴ % |