صندوق سرمایهگذاری اختصاصی بازارگردانی هوشمند آبان
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۶۳۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۴۶۴۲۹ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۳۸۱ | ۱۴۰۳/۰۹/۰۴ | ۱,۷۱۵,۱۰۷ | ۷۳.۴۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۲,۷۰۲ | ۳.۹۷ % | ۹,۶۲۷ | ۰.۴۱ % | ۵۱۷,۴۲۴ | ۲۲.۱۶ % |
| ۳۸۲ | ۱۴۰۳/۰۹/۰۳ | ۱,۶۹۴,۵۶۳ | ۷۳.۲۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۴,۳۰۱ | ۴.۰۸ % | ۶۲,۶۲۱ | ۲.۷۱ % | ۴۶۱,۷۰۴ | ۱۹.۹۶ % |
| ۳۸۳ | ۱۴۰۳/۰۹/۰۲ | ۱,۶۹۷,۶۴۶ | ۷۳.۳۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲۹,۲۴۸ | ۵.۵۸ % | ۳۲,۴۳۴ | ۱.۴ % | ۴۵۵,۸۴۶ | ۱۹.۶۹ % |
| ۳۸۴ | ۱۴۰۳/۰۹/۰۱ | ۱,۶۹۷,۶۴۶ | ۷۳.۳۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲۹,۲۴۸ | ۵.۵۸ % | ۳۲,۳۴۵ | ۱.۴ % | ۴۵۵,۸۴۶ | ۱۹.۶۹ % |
| ۳۸۵ | ۱۴۰۳/۰۸/۳۰ | ۱,۶۹۷,۶۴۶ | ۷۳.۳۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲۹,۲۴۸ | ۵.۵۸ % | ۳۲,۲۵۷ | ۱.۳۹ % | ۴۵۵,۸۴۶ | ۱۹.۶۹ % |
| ۳۸۶ | ۱۴۰۳/۰۸/۲۹ | ۱,۷۲۳,۸۷۴ | ۷۳.۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۹,۴۵۵ | ۴.۶۶ % | ۶۱,۹۴۳ | ۲.۶۴ % | ۴۵۳,۴۱۶ | ۱۹.۳۱ % |
| ۳۸۷ | ۱۴۰۳/۰۸/۲۸ | ۱,۷۵۵,۲۴۳ | ۷۳.۵۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۰,۰۷۲ | ۴.۶۱ % | ۱۲۲,۰۵۳ | ۵.۱۱ % | ۴۰۰,۴۹۸ | ۱۶.۷۷ % |
| ۳۸۸ | ۱۴۰۳/۰۸/۲۷ | ۱,۷۶۷,۹۱۷ | ۷۳.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۲,۳۸۹ | ۴.۶۵ % | ۵,۸۰۵ | ۰.۲۴ % | ۵۳۳,۲۴۰ | ۲۲.۰۴ % |
| ۳۸۹ | ۱۴۰۳/۰۸/۲۶ | ۱,۷۹۲,۷۲۸ | ۷۱.۳۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۵,۳۹۲ | ۴.۵۹ % | ۵,۷۱۵ | ۰.۲۳ % | ۵۹۹,۸۵۱ | ۲۳.۸۶ % |
| ۳۹۰ | ۱۴۰۳/۰۸/۲۵ | ۱,۷۴۶,۸۰۴ | ۷۳.۷۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۵,۳۹۹ | ۴.۸۷ % | ۳۸,۵۹۶ | ۱.۶۳ % | ۴۶۷,۷۶۸ | ۱۹.۷۵ % |