صندوق سرمایهگذاری اختصاصی بازارگردانی هوشمند آبان
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۶۳۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۴۶۴۲۹ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۳۷۱ | ۱۴۰۳/۰۹/۱۴ | ۱,۶۲۲,۷۶۱ | ۶۷.۸۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۴۳,۶۵۱ | ۱۰.۱۸ % | ۶۸,۳۳۳ | ۲.۸۶ % | ۴۵۸,۴۰۰ | ۱۹.۱۵ % |
| ۳۷۲ | ۱۴۰۳/۰۹/۱۳ | ۱,۶۵۱,۸۲۳ | ۶۸.۱۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۳۷,۰۰۵ | ۹.۷۸ % | ۵۲,۲۰۹ | ۲.۱۵ % | ۴۸۱,۷۶۱ | ۱۹.۸۸ % |
| ۳۷۳ | ۱۴۰۳/۰۹/۱۲ | ۱,۶۵۳,۷۵۵ | ۶۸.۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۶۹,۵۵۴ | ۱۱.۱۱ % | ۷۰,۱۵۸ | ۲.۸۹ % | ۴۳۱,۸۹۲ | ۱۷.۸۱ % |
| ۳۷۴ | ۱۴۰۳/۰۹/۱۱ | ۱,۶۱۸,۷۴۹ | ۶۷.۸۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۱۲,۱۹۰ | ۱۳.۰۹ % | ۷,۱۸۴ | ۰.۳ % | ۴۴۷,۶۸۶ | ۱۸.۷۶ % |
| ۳۷۵ | ۱۴۰۳/۰۹/۱۰ | ۱,۶۳۶,۸۷۸ | ۶۸.۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۷۰,۴۱۳ | ۱۱.۲۷ % | ۴۸,۷۴۲ | ۲.۰۳ % | ۴۴۴,۳۷۵ | ۱۸.۵۱ % |
| ۳۷۶ | ۱۴۰۳/۰۹/۰۹ | ۱,۶۷۴,۷۸۶ | ۶۸.۱۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۷۲,۵۶۶ | ۱۱.۰۹ % | ۶,۸۳۴ | ۰.۲۸ % | ۵۰۳,۰۱۳ | ۲۰.۴۷ % |
| ۳۷۷ | ۱۴۰۳/۰۹/۰۸ | ۱,۶۷۴,۷۸۶ | ۶۸.۱۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۷۱,۰۳۸ | ۱۱.۰۳ % | ۸,۱۴۶ | ۰.۳۳ % | ۵۰۳,۰۱۳ | ۲۰.۴۷ % |
| ۳۷۸ | ۱۴۰۳/۰۹/۰۷ | ۱,۶۷۴,۷۸۶ | ۶۸.۱۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۷۱,۰۳۸ | ۱۱.۰۳ % | ۷,۹۳۰ | ۰.۳۲ % | ۵۰۳,۰۱۳ | ۲۰.۴۷ % |
| ۳۷۹ | ۱۴۰۳/۰۹/۰۶ | ۱,۷۱۷,۸۶۵ | ۶۶.۹۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۶۴,۷۶۸ | ۱۰.۳۲ % | ۷,۷۳۵ | ۰.۳ % | ۵۷۵,۶۵۴ | ۲۲.۴۳ % |
| ۳۸۰ | ۱۴۰۳/۰۹/۰۵ | ۱,۷۴۶,۴۳۰ | ۶۹.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۲۸,۱۶۷ | ۱۲.۹۸ % | ۳۰,۸۵۰ | ۱.۲۲ % | ۴۲۳,۳۰۳ | ۱۶.۷۴ % |