ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی هوشمند آبان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۶۳۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۶۴۲۹

انتخاب نماد بازارگردانی

از تاریخ

تا تاریخ

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۳۹۱	۱۴۰۳/۰۸/۲۴	۱,۷۴۶,۸۰۴	۷۳.۷۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱۵,۳۹۹	۴.۸۷ %	۳۸,۵۰۸	۱.۶۳ %	۴۶۷,۷۶۸	۱۹.۷۵ %
۳۹۲	۱۴۰۳/۰۸/۲۳	۱,۷۴۶,۸۰۴	۷۳.۷۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱۵,۳۹۹	۴.۸۷ %	۳۸,۴۱۹	۱.۶۲ %	۴۶۷,۷۶۸	۱۹.۷۵ %
۳۹۳	۱۴۰۳/۰۸/۲۲	۱,۷۸۲,۴۲۶	۷۴.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴۵,۲۴۳	۶.۰۴ %	۷۴,۱۳۹	۳.۰۸ %	۴۰۲,۸۰۴	۱۶.۷۵ %
۳۹۴	۱۴۰۳/۰۸/۲۱	۱,۷۹۱,۰۱۳	۷۴.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۶,۲۷۲	۴.۴ %	۴۴,۹۸۰	۱.۸۶ %	۴۷۲,۷۴۵	۱۹.۵۸ %
۳۹۵	۱۴۰۳/۰۸/۲۰	۱,۷۴۹,۳۹۳	۷۳.۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۱,۲۸۳	۳.۸۶ %	۷۰,۸۷۳	۲.۹۹ %	۴۵۵,۵۶۴	۱۹.۲۵ %
۳۹۶	۱۴۰۳/۰۸/۱۹	۱,۷۰۸,۰۶۷	۷۳.۷۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۹,۸۱۱	۴.۷۴ %	۴۷,۳۶۶	۲.۰۴ %	۴۵۱,۰۳۰	۱۹.۴۷ %
۳۹۷	۱۴۰۳/۰۸/۱۸	۱,۶۷۱,۲۲۵	۶۸.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۰,۳۹۷	۱.۲۴ %	۰	۰ %	۲۴۲,۲۳۷	۹.۸۸ %	۷,۲۰۷	۰.۲۹ %	۵۰۱,۷۸۳	۲۰.۴۶ %
۳۹۸	۱۴۰۳/۰۸/۱۷	۱,۶۷۱,۲۲۵	۶۸.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۰,۳۹۷	۱.۲۴ %	۰	۰ %	۲۴۲,۲۳۷	۹.۸۸ %	۷,۱۲۰	۰.۲۹ %	۵۰۱,۷۸۳	۲۰.۴۶ %
۳۹۹	۱۴۰۳/۰۸/۱۶	۱,۶۷۱,۲۲۵	۶۸.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۰,۳۹۷	۱.۲۴ %	۰	۰ %	۲۴۲,۲۳۷	۹.۸۸ %	۷,۰۳۴	۰.۲۹ %	۵۰۱,۷۸۳	۲۰.۴۶ %
۴۰۰	۱۴۰۳/۰۸/۱۵	۱,۷۱۲,۴۸۳	۷۳.۸۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۰,۳۵۰	۱.۳۱ %	۰	۰ %	۱۱۶,۳۰۷	۵.۰۲ %	۱۳۳,۴۴۳	۵.۷۶ %	۳۲۴,۹۹۰	۱۴.۰۲ %
«1 2...36 37 38 394041 42 43 44...248 »