صندوق سرمایهگذاری اختصاصی بازارگردانی هوشمند آبان
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۶۳۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۴۶۴۲۹ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۳۳۱ | ۱۴۰۳/۱۰/۲۴ | ۱,۵۵۷,۲۵۷ | ۶۰.۹۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۴۹۵ | ۰.۴۹ % | ۰ | ۰ % | ۳۲۱,۹۷۴ | ۱۲.۶ % | ۱۲,۱۵۷ | ۰.۴۸ % | ۶۵۱,۳۷۴ | ۲۵.۴۹ % |
| ۳۳۲ | ۱۴۰۳/۱۰/۲۳ | ۱,۵۳۶,۱۷۸ | ۵۹.۵۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۴۹۱ | ۰.۴۸ % | ۰ | ۰ % | ۳۸۱,۸۴۷ | ۱۴.۸ % | ۱۱,۹۴۸ | ۰.۴۶ % | ۶۳۶,۹۶۸ | ۲۴.۶۹ % |
| ۳۳۳ | ۱۴۰۳/۱۰/۲۲ | ۱,۵۷۴,۴۰۳ | ۵۹.۷۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۷,۶۹۹ | ۰.۶۷ % | ۰ | ۰ % | ۴۳۴,۲۰۲ | ۱۶.۴۷ % | ۱۱,۶۹۳ | ۰.۴۴ % | ۵۹۷,۵۷۸ | ۲۲.۶۷ % |
| ۳۳۴ | ۱۴۰۳/۱۰/۲۱ | ۱,۵۹۲,۸۱۲ | ۶۱.۹۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۷,۶۰۶ | ۰.۶۸ % | ۰ | ۰ % | ۳۸۶,۲۹۵ | ۱۵.۰۲ % | ۳۱,۳۹۱ | ۱.۲۲ % | ۵۴۴,۰۴۵ | ۲۱.۱۵ % |
| ۳۳۵ | ۱۴۰۳/۱۰/۲۰ | ۱,۵۹۲,۸۱۲ | ۶۱.۹۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۷,۶۰۶ | ۰.۶۸ % | ۰ | ۰ % | ۳۸۶,۲۹۵ | ۱۵.۰۲ % | ۳۱,۱۸۲ | ۱.۲۱ % | ۵۴۴,۰۴۵ | ۲۱.۱۵ % |
| ۳۳۶ | ۱۴۰۳/۱۰/۱۹ | ۱,۵۹۲,۸۱۲ | ۶۱.۹۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۷,۶۰۶ | ۰.۶۸ % | ۰ | ۰ % | ۳۸۶,۲۹۵ | ۱۵.۰۲ % | ۳۰,۹۷۳ | ۱.۲ % | ۵۴۴,۰۴۵ | ۲۱.۱۵ % |
| ۳۳۷ | ۱۴۰۳/۱۰/۱۸ | ۱,۶۰۸,۸۵۷ | ۶۲.۱۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۷,۶۲۰ | ۰.۶۸ % | ۰ | ۰ % | ۳۸۶,۳۶۹ | ۱۴.۹۳ % | ۱۲۴,۱۴۰ | ۴.۸ % | ۴۵۱,۱۹۹ | ۱۷.۴۳ % |
| ۳۳۸ | ۱۴۰۳/۱۰/۱۷ | ۱,۵۹۶,۰۶۵ | ۶۲.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۷,۶۰۳ | ۰.۶۸ % | ۰ | ۰ % | ۴۶۸,۱۹۱ | ۱۸.۲۱ % | ۲۲,۸۳۴ | ۰.۸۹ % | ۴۶۶,۹۴۵ | ۱۸.۱۶ % |
| ۳۳۹ | ۱۴۰۳/۱۰/۱۶ | ۱,۶۰۲,۸۹۴ | ۶۲.۱۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۷,۶۰۸ | ۰.۶۸ % | ۰ | ۰ % | ۲۹۷,۷۷۰ | ۱۱.۵۴ % | ۱۸۰,۸۶۲ | ۷.۰۱ % | ۴۸۰,۶۶۷ | ۱۸.۶۳ % |
| ۳۴۰ | ۱۴۰۳/۱۰/۱۵ | ۱,۶۴۰,۰۴۵ | ۶۲.۸۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۷,۶۴۷ | ۰.۶۸ % | ۰ | ۰ % | ۲۵۳,۶۷۰ | ۹.۷۲ % | ۱۴۵,۵۸۲ | ۵.۵۸ % | ۵۵۳,۲۷۰ | ۲۱.۲ % |