صندوق سرمایهگذاری اختصاصی بازارگردانی هوشمند آبان
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۶۳۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۴۶۴۲۹ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۶۰۱ | ۱۴۰۳/۰۳/۳۰ | ۱,۱۹۵,۶۶۷ | ۶۷.۹۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴۳,۲۵۶ | ۸.۱۴ % | ۱۴,۶۲۴ | ۰.۸۳ % | ۴۰۵,۷۷۳ | ۲۳.۰۶ % |
| ۶۰۲ | ۱۴۰۳/۰۳/۲۹ | ۱,۱۹۶,۴۶۳ | ۶۷.۹۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴۴,۸۸۵ | ۸.۲۳ % | ۱۴,۳۸۷ | ۰.۸۲ % | ۴۰۵,۲۲۵ | ۲۳.۰۱ % |
| ۶۰۳ | ۱۴۰۳/۰۳/۲۸ | ۱,۲۰۶,۰۰۷ | ۶۸.۱۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۹,۴۱۷ | ۷.۸۸ % | ۱۹,۷۵۶ | ۱.۱۲ % | ۴۰۴,۰۰۹ | ۲۲.۸۴ % |
| ۶۰۴ | ۱۴۰۳/۰۳/۲۷ | ۱,۲۰۶,۰۰۷ | ۶۸.۱۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۹,۴۱۷ | ۷.۸۸ % | ۱۹,۶۴۵ | ۱.۱۱ % | ۴۰۴,۰۰۹ | ۲۲.۸۴ % |
| ۶۰۵ | ۱۴۰۳/۰۳/۲۶ | ۱,۲۱۳,۰۷۲ | ۶۸.۲۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴۷,۲۸۱ | ۸.۲۹ % | ۵۴,۵۸۶ | ۳.۰۷ % | ۳۶۲,۵۶۱ | ۲۰.۴ % |
| ۶۰۶ | ۱۴۰۳/۰۳/۲۵ | ۱,۲۲۲,۱۸۰ | ۶۸.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴۴,۷۶۲ | ۸.۰۶ % | ۱۶,۶۰۷ | ۰.۹۲ % | ۴۱۲,۶۱۱ | ۲۲.۹۷ % |
| ۶۰۷ | ۱۴۰۳/۰۳/۲۴ | ۱,۲۲۲,۱۸۰ | ۶۸.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴۴,۷۶۲ | ۸.۰۶ % | ۱۶,۴۸۹ | ۰.۹۲ % | ۴۱۲,۶۱۱ | ۲۲.۹۷ % |
| ۶۰۸ | ۱۴۰۳/۰۳/۲۳ | ۱,۲۲۲,۱۸۰ | ۶۸.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴۴,۷۶۲ | ۸.۰۶ % | ۱۶,۳۷۲ | ۰.۹۱ % | ۴۱۲,۶۱۱ | ۲۲.۹۷ % |
| ۶۰۹ | ۱۴۰۳/۰۳/۲۲ | ۱,۲۲۱,۱۱۸ | ۶۸.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴۴,۷۰۷ | ۸.۰۷ % | ۱۳,۷۸۹ | ۰.۷۷ % | ۴۱۴,۵۷۰ | ۲۳.۱۱ % |
| ۶۱۰ | ۱۴۰۳/۰۳/۲۱ | ۱,۲۱۱,۰۳۵ | ۶۷.۸۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴۴,۵۲۹ | ۸.۱ % | ۱۳,۷۹۵ | ۰.۷۷ % | ۴۱۴,۴۲۷ | ۲۳.۲۳ % |