صندوق سرمایهگذاری اختصاصی بازارگردانی هوشمند آبان
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۶۳۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۴۶۴۲۹ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۶۴۱ | ۱۴۰۳/۰۲/۲۱ | ۱,۲۸۵,۶۶۰ | ۶۸.۹۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵۸,۷۳۴ | ۸.۵۱ % | ۱۲,۵۹۱ | ۰.۶۸ % | ۴۰۷,۷۲۷ | ۲۱.۸۷ % |
| ۶۴۲ | ۱۴۰۳/۰۲/۲۰ | ۱,۲۸۵,۶۶۰ | ۶۸.۹۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵۸,۷۳۴ | ۸.۵۱ % | ۱۲,۴۸۲ | ۰.۶۷ % | ۴۰۷,۷۲۷ | ۲۱.۸۷ % |
| ۶۴۳ | ۱۴۰۳/۰۲/۱۹ | ۱,۲۸۵,۶۶۰ | ۶۸.۹۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵۸,۷۳۴ | ۸.۵۱ % | ۱۲,۳۷۳ | ۰.۶۶ % | ۴۰۷,۷۲۷ | ۲۱.۸۷ % |
| ۶۴۴ | ۱۴۰۳/۰۲/۱۸ | ۱,۳۰۳,۹۴۲ | ۶۹.۳۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵۹,۰۳۹ | ۸.۴۶ % | ۱۲,۷۹۳ | ۰.۶۸ % | ۴۰۴,۰۸۰ | ۲۱.۵ % |
| ۶۴۵ | ۱۴۰۳/۰۲/۱۷ | ۱,۲۴۲,۱۷۹ | ۶۸.۲۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶۰,۴۶۸ | ۸.۸۲ % | ۱۲,۱۵۶ | ۰.۶۷ % | ۴۰۴,۲۷۶ | ۲۲.۲۲ % |
| ۶۴۶ | ۱۴۰۳/۰۲/۱۶ | ۱,۱۶۸,۰۶۳ | ۶۷.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵۶,۹۰۳ | ۹ % | ۱۵,۶۱۴ | ۰.۹ % | ۴۰۲,۵۸۲ | ۲۳.۰۹ % |
| ۶۴۷ | ۱۴۰۳/۰۲/۱۵ | ۱,۲۱۱,۵۴۴ | ۶۷.۸۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵۵,۳۴۷ | ۸.۷ % | ۵۳,۴۹۸ | ۳ % | ۳۶۵,۵۴۶ | ۲۰.۴۷ % |
| ۶۴۸ | ۱۴۰۳/۰۲/۱۴ | ۱,۲۱۱,۵۴۴ | ۶۷.۸۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵۵,۳۴۷ | ۸.۷ % | ۵۳,۳۹۱ | ۲.۹۹ % | ۳۶۵,۵۴۶ | ۲۰.۴۷ % |
| ۶۴۹ | ۱۴۰۳/۰۲/۱۳ | ۱,۲۱۱,۵۴۴ | ۶۷.۸۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵۵,۳۴۷ | ۸.۷ % | ۵۳,۲۸۴ | ۲.۹۸ % | ۳۶۵,۵۴۶ | ۲۰.۴۷ % |
| ۶۵۰ | ۱۴۰۳/۰۲/۱۲ | ۱,۲۱۱,۵۴۴ | ۶۷.۸۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵۳,۹۰۶ | ۸.۶۲ % | ۵۴,۶۱۷ | ۳.۰۶ % | ۳۶۵,۵۴۶ | ۲۰.۴۷ % |