صندوق سرمایهگذاری اختصاصی بازارگردانی هوشمند آبان
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۶۳۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۴۶۴۲۹ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۵۶۱ | ۱۴۰۳/۰۵/۰۸ | ۱,۳۷۱,۲۹۵ | ۶۷.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴۱,۴۶۴ | ۶.۹۱ % | ۶,۷۲۲ | ۰.۳۳ % | ۵۲۷,۰۴۵ | ۲۵.۷۵ % |
| ۵۶۲ | ۱۴۰۳/۰۵/۰۷ | ۱,۳۷۱,۲۹۵ | ۷۰.۰۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۷,۳۸۴ | ۷.۰۲ % | ۱۲,۷۳۴ | ۰.۶۵ % | ۴۳۵,۰۷۷ | ۲۲.۲۴ % |
| ۵۶۳ | ۱۴۰۳/۰۵/۰۶ | ۱,۳۷۱,۲۹۵ | ۷۰.۰۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۷,۳۸۴ | ۷.۰۲ % | ۱۲,۶۲۰ | ۰.۶۵ % | ۴۳۵,۰۷۷ | ۲۲.۲۴ % |
| ۵۶۴ | ۱۴۰۳/۰۵/۰۵ | ۱,۳۵۲,۰۱۹ | ۶۹.۸۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۳,۸۳۴ | ۶.۹۱ % | ۱۹,۷۵۲ | ۱.۰۲ % | ۴۳۱,۰۸۸ | ۲۲.۲۶ % |
| ۵۶۵ | ۱۴۰۳/۰۵/۰۴ | ۱,۳۵۲,۰۱۹ | ۶۹.۸۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۳,۸۳۴ | ۶.۹۱ % | ۱۹,۶۳۹ | ۱.۰۱ % | ۴۳۱,۰۸۸ | ۲۲.۲۶ % |
| ۵۶۶ | ۱۴۰۳/۰۵/۰۳ | ۱,۳۵۲,۰۱۹ | ۶۹.۸۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۳,۸۳۴ | ۶.۹۱ % | ۱۹,۵۲۵ | ۱.۰۱ % | ۴۳۱,۰۸۸ | ۲۲.۲۶ % |
| ۵۶۷ | ۱۴۰۳/۰۵/۰۲ | ۱,۳۴۵,۵۹۴ | ۶۹.۵۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۳,۳۸۵ | ۶.۹ % | ۶,۱۰۶ | ۰.۳۲ % | ۴۴۹,۲۶۶ | ۲۳.۲۳ % |
| ۵۶۸ | ۱۴۰۳/۰۵/۰۱ | ۱,۳۴۰,۷۷۵ | ۶۸.۹۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۲,۹۴۲ | ۶.۸۳ % | ۵,۹۹۳ | ۰.۳۱ % | ۴۶۵,۳۷۴ | ۲۳.۹۳ % |
| ۵۶۹ | ۱۴۰۳/۰۴/۳۱ | ۱,۳۴۱,۸۴۵ | ۶۹.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴۳,۷۰۱ | ۷.۳۹ % | ۵,۸۸۱ | ۰.۳ % | ۴۵۲,۲۵۹ | ۲۳.۲۷ % |
| ۵۷۰ | ۱۴۰۳/۰۴/۳۰ | ۱,۴۰۰,۷۴۵ | ۷۰.۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴۹,۴۱۳ | ۷.۵۴ % | ۷۶,۹۰۲ | ۳.۸۸ % | ۳۵۴,۱۴۰ | ۱۷.۸۸ % |