صندوق سرمایهگذاری اختصاصی بازارگردانی هوشمند آبان
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۶۳۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۴۶۴۲۹ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۲۲۱ | ۱۳۹۸/۱۰/۲۲ | ۴۹,۵۰۸ | ۶۹.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۷,۰۳۸ | ۲۳.۷۵ % | ۵,۱۹۹ | ۷.۲۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲۲۲ | ۱۳۹۸/۱۰/۲۱ | ۴۹,۵۰۵ | ۷۱.۴۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۷,۰۳۸ | ۲۴.۶ % | ۲,۷۳۰ | ۳.۹۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲۲۳ | ۱۳۹۸/۱۰/۲۰ | ۵۰,۸۳۸ | ۷۲.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۹,۳۵۹ | ۲۷.۴۳ % | ۳۷۸ | ۰.۵۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲۲۴ | ۱۳۹۸/۱۰/۱۹ | ۵۰,۸۳۸ | ۷۲.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۹,۳۵۹ | ۲۷.۴۳ % | ۳۷۶ | ۰.۵۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲۲۵ | ۱۳۹۸/۱۰/۱۸ | ۵۰,۸۳۸ | ۷۲.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۹,۳۵۹ | ۲۷.۴۳ % | ۳۷۳ | ۰.۵۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲۲۶ | ۱۳۹۸/۱۰/۱۷ | ۴۹,۵۲۰ | ۷۱.۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۹,۶۶۸ | ۲۸.۲۸ % | ۳۷۰ | ۰.۵۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲۲۷ | ۱۳۹۸/۱۰/۱۶ | ۵۰,۹۷۰ | ۶۹.۳۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۲,۱۱۱ | ۳۰.۱ % | ۳۶۷ | ۰.۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲۲۸ | ۱۳۹۸/۱۰/۱۵ | ۵۰,۹۷۰ | ۶۹.۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۲,۱۱۱ | ۳۰.۱۱ % | ۳۶۵ | ۰.۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲۲۹ | ۱۳۹۸/۱۰/۱۴ | ۵۰,۸۹۵ | ۶۷.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۴,۶۸۳ | ۳۲.۵ % | ۳۶۲ | ۰.۴۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲۳۰ | ۱۳۹۸/۱۰/۱۳ | ۵۰,۸۸۷ | ۶۶.۶۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۵,۰۷۱ | ۳۲.۸۵ % | ۳۵۹ | ۰.۴۷ % | ۰ | ۰ % |