ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی هوشمند آبان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۶۳۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۶۴۲۹

انتخاب نماد بازارگردانی

از تاریخ

تا تاریخ

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۲۲۶۱	۱۳۹۸/۰۹/۱۲	۴۲,۳۶۱	۶۴.۴۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹,۴۸۵	۲۹.۶۵ %	۳,۸۷۳	۵.۸۹ %	۰	۰ %
۲۲۶۲	۱۳۹۸/۰۹/۱۱	۴۳,۷۴۲	۶۶.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۲,۰۹۲	۳۳.۳۷ %	۳۷۶	۰.۵۷ %	۰	۰ %
۲۲۶۳	۱۳۹۸/۰۹/۱۰	۴۲,۴۸۶	۶۵.۴۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۲,۰۸۷	۳۴.۰۱ %	۳۷۹	۰.۵۸ %	۰	۰ %
۲۲۶۴	۱۳۹۸/۰۹/۰۹	۴۲,۲۵۰	۶۵.۲۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۲,۰۸۷	۳۴.۱۳ %	۳۷۶	۰.۵۸ %	۰	۰ %
۲۲۶۵	۱۳۹۸/۰۹/۰۸	۴۱,۶۱۵	۶۴.۹۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰,۸۱۴	۳۲.۴۹ %	۱,۶۴۱	۲.۵۶ %	۰	۰ %
۲۲۶۶	۱۳۹۸/۰۹/۰۷	۴۱,۶۱۵	۶۴.۹۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰,۸۱۴	۳۲.۴۹ %	۱,۶۳۸	۲.۵۶ %	۰	۰ %
۲۲۶۷	۱۳۹۸/۰۹/۰۶	۴۱,۶۱۵	۶۴.۹۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰,۸۱۴	۳۲.۴۹ %	۱,۶۳۶	۲.۵۵ %	۰	۰ %
۲۲۶۸	۱۳۹۸/۰۹/۰۵	۴۱,۵۵۹	۶۴.۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷,۴۷۳	۲۷.۱۲ %	۵,۳۹۷	۸.۳۸ %	۰	۰ %
۲۲۶۹	۱۳۹۸/۰۹/۰۴	۴۲,۵۸۴	۶۶.۷۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶,۶۴۲	۲۶.۱ %	۴,۵۳۰	۷.۱۱ %	۰	۰ %
۲۲۷۰	۱۳۹۸/۰۹/۰۳	۴۴,۴۹۵	۷۱.۳۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵,۹۵۱	۲۵.۵۹ %	۱,۸۷۷	۳.۰۱ %	۰	۰ %
«1 2...223 224 225 226227228 229 230 231...254 »