صندوق سرمایهگذاری اختصاصی بازارگردانی هوشمند آبان
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۶۳۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۴۶۴۲۹ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۲۱۱ | ۱۳۹۸/۱۱/۰۲ | ۴۵,۷۹۹ | ۵۶.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۴,۰۶۸ | ۴۱.۷۱ % | ۱,۸۰۲ | ۲.۲۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲۱۲ | ۱۳۹۸/۱۱/۰۱ | ۴۵,۸۰۰ | ۵۶.۵۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۵,۱۱۳ | ۴۳.۳۶ % | ۶۱ | ۰.۰۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲۱۳ | ۱۳۹۸/۱۰/۳۰ | ۴۶,۰۹۲ | ۵۶.۳۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۱,۹۱۷ | ۳۹ % | ۳,۸۳۵ | ۴.۶۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲۱۴ | ۱۳۹۸/۱۰/۲۹ | ۴۷,۱۵۳ | ۵۷.۳۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۸,۵۵۷ | ۳۴.۷۳ % | ۶,۵۰۹ | ۷.۹۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲۱۵ | ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ | ۴۷,۸۵۳ | ۵۹.۹۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۷,۳۶۹ | ۳۴.۲۷ % | ۴,۶۵۱ | ۵.۸۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲۱۶ | ۱۳۹۸/۱۰/۲۷ | ۴۸,۷۷۹ | ۶۲.۹۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۵,۰۵۱ | ۳۲.۳۳ % | ۳,۶۶۴ | ۴.۷۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲۱۷ | ۱۳۹۸/۱۰/۲۶ | ۴۸,۷۷۹ | ۶۲.۹۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۵,۰۵۱ | ۳۲.۳۳ % | ۳,۶۶۲ | ۴.۷۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲۱۸ | ۱۳۹۸/۱۰/۲۵ | ۴۸,۷۷۹ | ۶۲.۹۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۴,۸۱۲ | ۳۲.۰۲ % | ۳,۸۹۹ | ۵.۰۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲۱۹ | ۱۳۹۸/۱۰/۲۴ | ۴۸,۷۵۴ | ۶۳.۹۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۱,۸۵۳ | ۲۸.۶۵ % | ۵,۶۶۶ | ۷.۴۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲۲۰ | ۱۳۹۸/۱۰/۲۳ | ۴۸,۹۶۰ | ۶۶.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۹,۳۸۷ | ۲۶.۱۴ % | ۵,۸۱۲ | ۷.۸۴ % | ۰ | ۰ % |