صندوق سرمایهگذاری اختصاصی بازارگردانی هوشمند آبان
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۶۳۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۴۶۴۲۹ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۲۸۱ | ۱۴۰۱/۰۴/۰۴ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۸,۳۲۷ | ۷۷.۱۱ % | ۱۵,۰۳۱ | ۱۶.۹۶ % | ۵,۲۵۰ | ۵.۹۲ % |
| ۱۲۸۲ | ۱۴۰۱/۰۴/۰۳ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۸,۲۶۴ | ۶۵.۱۹ % | ۲۱,۲۳۶ | ۲۰.۲۸ % | ۱۵,۲۱۱ | ۱۴.۵۳ % |
| ۱۲۸۳ | ۱۴۰۱/۰۴/۰۲ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۸,۲۶۴ | ۶۵.۱۹ % | ۲۱,۲۳۶ | ۲۰.۲۸ % | ۱۵,۲۱۱ | ۱۴.۵۳ % |
| ۱۲۸۴ | ۱۴۰۱/۰۴/۰۱ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۸,۲۶۴ | ۶۵.۱۹ % | ۲۱,۲۳۷ | ۲۰.۲۸ % | ۱۵,۲۱۱ | ۱۴.۵۳ % |
| ۱۲۸۵ | ۱۴۰۱/۰۳/۳۱ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۳,۸۱۲ | ۸۰.۰۵ % | ۶۳ | ۰.۰۶ % | ۲۰,۸۱۸ | ۱۹.۸۸ % |
| ۱۲۸۶ | ۱۴۰۱/۰۳/۳۰ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۳,۶۹۶ | ۸۰.۰۵ % | ۱۰۵ | ۰.۱ % | ۲۰,۷۵۲ | ۱۹.۸۵ % |
| ۱۲۸۷ | ۱۴۰۱/۰۳/۲۹ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۳,۸۹۳ | ۸۰.۱۲ % | ۱۰۷ | ۰.۱ % | ۲۰,۷۰۲ | ۱۹.۷۷ % |
| ۱۲۸۸ | ۱۴۰۱/۰۳/۲۸ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۱,۸۴۱ | ۷۸.۲۵ % | ۲,۱۶۱ | ۲.۰۷ % | ۲۰,۵۸۹ | ۱۹.۶۹ % |
| ۱۲۸۹ | ۱۴۰۱/۰۳/۲۷ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۱,۷۸۵ | ۷۸.۱۹ % | ۲,۲۱۹ | ۲.۱۲ % | ۲۰,۵۸۷ | ۱۹.۶۸ % |
| ۱۲۹۰ | ۱۴۰۱/۰۳/۲۶ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۱,۷۸۵ | ۷۸.۱۹ % | ۲,۲۲۱ | ۲.۱۲ % | ۲۰,۵۸۷ | ۱۹.۶۸ % |