صندوق سرمایهگذاری اختصاصی بازارگردانی هوشمند آبان
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۶۳۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۴۶۴۲۹ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۲۴۱ | ۱۴۰۱/۰۵/۱۳ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۰۲۹ | ۵.۵۹ % | ۱۴,۵۲۱ | ۱۶.۱۵ % | ۷۰,۳۵۶ | ۷۸.۲۵ % |
| ۱۲۴۲ | ۱۴۰۱/۰۵/۱۲ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۰۲۹ | ۵.۵۹ % | ۱۴,۵۲۲ | ۱۶.۱۵ % | ۷۰,۳۵۶ | ۷۸.۲۵ % |
| ۱۲۴۳ | ۱۴۰۱/۰۵/۱۱ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۶۳۴ | ۲.۹۳ % | ۱۰,۷۳۰ | ۱۱.۹۴ % | ۷۶,۴۸۹ | ۸۵.۱۳ % |
| ۱۲۴۴ | ۱۴۰۱/۰۵/۱۰ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۶۵۷ | ۲.۹۶ % | ۱۰,۸۲۲ | ۱۲.۰۵ % | ۷۶,۳۱۳ | ۸۴.۹۹ % |
| ۱۲۴۵ | ۱۴۰۱/۰۵/۰۹ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۶۹۴ | ۳ % | ۱۷,۹۴۹ | ۱۹.۹۹ % | ۶۹,۱۳۰ | ۷۷ % |
| ۱۲۴۶ | ۱۴۰۱/۰۵/۰۸ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۳۷۶ | ۲.۶۵ % | ۸۶,۷۵۴ | ۹۶.۶۳ % | ۶۴۶ | ۰.۷۲ % |
| ۱۲۴۷ | ۱۴۰۱/۰۵/۰۷ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۸۵۵ | ۱۴.۳۴ % | ۱۴,۵۰۷ | ۱۶.۱۸ % | ۶۲,۳۱۶ | ۶۹.۴۹ % |
| ۱۲۴۸ | ۱۴۰۱/۰۵/۰۶ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۸۵۵ | ۱۴.۳۳ % | ۱۴,۵۰۸ | ۱۶.۱۸ % | ۶۲,۳۱۶ | ۶۹.۴۹ % |
| ۱۲۴۹ | ۱۴۰۱/۰۵/۰۵ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۸۵۵ | ۱۴.۳۳ % | ۱۴,۵۰۸ | ۱۶.۱۸ % | ۶۲,۳۱۶ | ۶۹.۴۹ % |
| ۱۲۵۰ | ۱۴۰۱/۰۵/۰۴ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۹۹۶ | ۲.۲۳ % | ۱۲,۰۸۶ | ۱۳.۴۸ % | ۷۵,۵۸۶ | ۸۴.۲۹ % |