صندوق سرمایهگذاری اختصاصی بازارگردانی هوشمند آبان
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۶۳۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۴۶۴۲۹ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۲۱۱ | ۱۴۰۱/۰۶/۱۲ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳,۴۴۳ | ۱۴.۷۲ % | ۲۴,۲۹۴ | ۲۶.۶ % | ۵۳,۵۹۳ | ۵۸.۶۸ % |
| ۱۲۱۲ | ۱۴۰۱/۰۶/۱۱ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۴۷۷ | ۶.۰۱ % | ۹,۳۲۶ | ۱۰.۲۳ % | ۷۶,۳۸۴ | ۸۳.۷۷ % |
| ۱۲۱۳ | ۱۴۰۱/۰۶/۱۰ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۴۷۷ | ۶.۰۱ % | ۹,۳۲۶ | ۱۰.۲۳ % | ۷۶,۳۸۴ | ۸۳.۷۷ % |
| ۱۲۱۴ | ۱۴۰۱/۰۶/۰۹ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۴۷۷ | ۶.۰۱ % | ۹,۳۲۷ | ۱۰.۲۳ % | ۷۶,۳۸۴ | ۸۳.۷۷ % |
| ۱۲۱۵ | ۱۴۰۱/۰۶/۰۸ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵,۴۹۴ | ۱۵.۳۲ % | ۱,۳۶۱ | ۱.۳۵ % | ۸۴,۲۹۹ | ۸۳.۳۴ % |
| ۱۲۱۶ | ۱۴۰۱/۰۶/۰۷ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۳ | ۰.۱۲ % | ۱۷,۰۷۰ | ۱۸.۷۴ % | ۷۳,۹۰۹ | ۸۱.۱۴ % |
| ۱۲۱۷ | ۱۴۰۱/۰۶/۰۶ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۱,۹۹۲ | ۲۴.۱۵ % | ۳۳,۶۶۵ | ۳۶.۹۶ % | ۳۵,۴۲۳ | ۳۸.۸۹ % |
| ۱۲۱۸ | ۱۴۰۱/۰۶/۰۵ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۳۵۷ | ۲.۵۹ % | ۲۱,۹۹۴ | ۲۴.۱۶ % | ۶۶,۶۹۷ | ۷۳.۲۵ % |
| ۱۲۱۹ | ۱۴۰۱/۰۶/۰۴ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۱۷۳ | ۲.۳۹ % | ۸۸,۸۷۴ | ۹۷.۶۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۲۰ | ۱۴۰۱/۰۶/۰۳ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۱۷۳ | ۲.۳۹ % | ۸۸,۸۷۴ | ۹۷.۶۱ % | ۰ | ۰ % |