صندوق سرمایهگذاری اختصاصی بازارگردانی هوشمند آبان
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۶۳۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۴۶۴۲۹ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۱۷۱ | ۱۴۰۱/۰۷/۲۱ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸,۴۷۵ | ۹.۰۹ % | ۹,۲۹۹ | ۹.۹۸ % | ۷۵,۴۱۵ | ۸۰.۹۳ % |
| ۱۱۷۲ | ۱۴۰۱/۰۷/۲۰ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸,۴۷۵ | ۹.۰۹ % | ۹,۲۹۹ | ۹.۹۸ % | ۷۵,۴۱۵ | ۸۰.۹۳ % |
| ۱۱۷۳ | ۱۴۰۱/۰۷/۱۹ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۴۰ | ۰.۶۹ % | ۹,۹۵۸ | ۱۰.۶۸ % | ۸۲,۶۰۹ | ۸۸.۶۳ % |
| ۱۱۷۴ | ۱۴۰۱/۰۷/۱۸ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۳۸۱ | ۱.۴۷ % | ۲,۴۳۱ | ۲.۵۸ % | ۹۰,۳۸۲ | ۹۵.۹۵ % |
| ۱۱۷۵ | ۱۴۰۱/۰۷/۱۷ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۹,۲۱۴ | ۲۰.۶۳ % | ۳۴,۰۹۳ | ۳۶.۶۱ % | ۳۹,۸۱۳ | ۴۲.۷۵ % |
| ۱۱۷۶ | ۱۴۰۱/۰۷/۱۶ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۵۵۳ | ۱۳.۴۹ % | ۸,۷۸۸ | ۹.۴۴ % | ۷۱,۷۴۲ | ۷۷.۰۷ % |
| ۱۱۷۷ | ۱۴۰۱/۰۷/۱۵ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۲۲۵ | ۲.۳۹ % | ۱۲,۴۵۵ | ۱۳.۳۹ % | ۷۸,۳۷۲ | ۸۴.۲۲ % |
| ۱۱۷۸ | ۱۴۰۱/۰۷/۱۴ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۲۲۵ | ۲.۳۹ % | ۱۲,۴۵۵ | ۱۳.۳۹ % | ۷۸,۳۷۲ | ۸۴.۲۲ % |
| ۱۱۷۹ | ۱۴۰۱/۰۷/۱۳ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۲۲۵ | ۲.۳۹ % | ۱۲,۴۵۶ | ۱۳.۳۹ % | ۷۸,۳۷۲ | ۸۴.۲۲ % |
| ۱۱۸۰ | ۱۴۰۱/۰۷/۱۲ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۲۲۵ | ۲.۳۹ % | ۱۲,۴۵۶ | ۱۳.۳۹ % | ۷۸,۳۷۲ | ۸۴.۲۲ % |