صندوق سرمایهگذاری اختصاصی بازارگردانی هوشمند آبان
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۶۳۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۴۶۴۲۹ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۱۳۱ | ۱۴۰۱/۰۹/۰۱ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۶۰۶ | ۴.۷۸ % | ۲۱,۸۸۷ | ۲۲.۷۳ % | ۶۹,۷۹۲ | ۷۲.۴۸ % |
| ۱۱۳۲ | ۱۴۰۱/۰۸/۳۰ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۲۰ | ۰.۵۴ % | ۶,۵۵۵ | ۶.۸۱ % | ۸۹,۱۸۶ | ۹۲.۶۵ % |
| ۱۱۳۳ | ۱۴۰۱/۰۸/۲۹ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۴۰۰ | ۳.۴۷ % | ۳,۰۰۸ | ۳.۰۷ % | ۹۱,۶۹۵ | ۹۳.۴۷ % |
| ۱۱۳۴ | ۱۴۰۱/۰۸/۲۸ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴,۵۱۴ | ۱۳.۶۶ % | ۳,۰۰۹ | ۲.۸۳ % | ۸۸,۷۵۳ | ۸۳.۵۱ % |
| ۱۱۳۵ | ۱۴۰۱/۰۸/۲۷ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۹۱۸ | ۱۱.۴۹ % | ۶,۶۰۵ | ۶.۹۵ % | ۷۷,۵۲۶ | ۸۱.۵۶ % |
| ۱۱۳۶ | ۱۴۰۱/۰۸/۲۶ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۹۱۸ | ۱۱.۴۹ % | ۶,۶۰۶ | ۶.۹۵ % | ۷۷,۵۲۶ | ۸۱.۵۶ % |
| ۱۱۳۷ | ۱۴۰۱/۰۸/۲۵ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۹۱۸ | ۱۱.۴۹ % | ۶,۶۰۶ | ۶.۹۵ % | ۷۷,۵۲۶ | ۸۱.۵۶ % |
| ۱۱۳۸ | ۱۴۰۱/۰۸/۲۴ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۵۶۹ | ۱.۶۵ % | ۱۲,۳۶۰ | ۱۳.۰۱ % | ۸۱,۰۷۳ | ۸۵.۳۴ % |
| ۱۱۳۹ | ۱۴۰۱/۰۸/۲۳ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۲۸ | ۰.۴۵ % | ۴,۱۵۳ | ۴.۳۷ % | ۹۰,۳۶۷ | ۹۵.۱۷ % |
| ۱۱۴۰ | ۱۴۰۱/۰۸/۲۲ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶,۰۸۲ | ۵.۰۴ % | ۳,۰۱۲ | ۲.۴۹ % | ۱۱۱,۶۹۱ | ۹۲.۴۷ % |