صندوق سرمایهگذاری اختصاصی بازارگردانی هوشمند آبان
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۶۳۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۴۶۴۲۹ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۲۹۱ | ۱۴۰۱/۰۳/۲۵ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۱,۷۸۵ | ۷۸.۱۹ % | ۲,۲۲۳ | ۲.۱۳ % | ۲۰,۵۸۷ | ۱۹.۶۸ % |
| ۱۲۹۲ | ۱۴۰۱/۰۳/۲۴ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۱,۷۸۵ | ۷۸.۱۴ % | ۲۸۳ | ۰.۲۷ % | ۲۲,۶۰۱ | ۲۱.۵۹ % |
| ۱۲۹۳ | ۱۴۰۱/۰۳/۲۳ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۱,۸۸۵ | ۷۸.۱۹ % | ۲۳۱ | ۰.۲۲ % | ۲۲,۶۰۹ | ۲۱.۵۹ % |
| ۱۲۹۴ | ۱۴۰۱/۰۳/۲۲ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۱,۸۹۰ | ۷۸.۲۶ % | ۲۳۴ | ۰.۲۲ % | ۲۲,۵۰۹ | ۲۱.۵۱ % |
| ۱۲۹۵ | ۱۴۰۱/۰۳/۲۱ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۱,۹۰۱ | ۷۸.۲۷ % | ۲۳۷ | ۰.۲۳ % | ۲۲,۵۰۳ | ۲۱.۵۱ % |
| ۱۲۹۶ | ۱۴۰۱/۰۳/۲۰ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۱,۹۰۱ | ۷۸.۲۷ % | ۲۴۰ | ۰.۲۳ % | ۲۲,۴۹۷ | ۲۱.۵ % |
| ۱۲۹۷ | ۱۴۰۱/۰۳/۱۹ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۱,۹۰۱ | ۷۸.۲۷ % | ۲۴۳ | ۰.۲۳ % | ۲۲,۴۹۷ | ۲۱.۵ % |
| ۱۲۹۸ | ۱۴۰۱/۰۳/۱۸ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۱,۹۰۱ | ۷۸.۲۷ % | ۲۴۶ | ۰.۲۴ % | ۲۲,۴۹۷ | ۲۱.۵ % |
| ۱۲۹۹ | ۱۴۰۱/۰۳/۱۷ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۲,۶۶۵ | ۷۸.۴۲ % | ۲۴۹ | ۰.۲۴ % | ۲۲,۴۹۵ | ۲۱.۳۴ % |
| ۱۳۰۰ | ۱۴۰۱/۰۳/۱۶ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۲,۶۹۵ | ۷۹ % | ۲۵۲ | ۰.۲۴ % | ۲۱,۷۲۹ | ۲۰.۷۶ % |