صندوق سرمایهگذاری اختصاصی بازارگردانی هوشمند آبان
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۶۳۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۴۶۴۲۹ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۳۰۱ | ۱۴۰۱/۰۳/۱۵ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۲,۷۲۴ | ۷۹.۰۱ % | ۲۴۱ | ۰.۲۳ % | ۲۱,۷۳۳ | ۲۰.۷۶ % |
| ۱۳۰۲ | ۱۴۰۱/۰۳/۱۴ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۲,۷۲۴ | ۷۹.۰۱ % | ۲۴۳ | ۰.۲۳ % | ۲۱,۷۳۳ | ۲۰.۷۶ % |
| ۱۳۰۳ | ۱۴۰۱/۰۳/۱۳ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۲,۷۲۴ | ۷۹.۰۱ % | ۲۴۵ | ۰.۲۳ % | ۲۱,۷۳۳ | ۲۰.۷۶ % |
| ۱۳۰۴ | ۱۴۰۱/۰۳/۱۲ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۲,۷۲۴ | ۷۹.۰۱ % | ۲۴۷ | ۰.۲۴ % | ۲۱,۷۳۳ | ۲۰.۷۶ % |
| ۱۳۰۵ | ۱۴۰۱/۰۳/۱۱ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۲,۷۲۴ | ۷۹.۰۱ % | ۲۴۹ | ۰.۲۴ % | ۲۱,۷۳۳ | ۲۰.۷۶ % |
| ۱۳۰۶ | ۱۴۰۱/۰۳/۱۰ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۲,۷۳۳ | ۷۹.۰۴ % | ۲۵۱ | ۰.۲۴ % | ۲۱,۶۸۸ | ۲۰.۷۲ % |
| ۱۳۰۷ | ۱۴۰۱/۰۳/۰۹ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۲,۷۳۳ | ۷۹.۰۲ % | ۲۹۴ | ۰.۲۸ % | ۲۱,۶۶۷ | ۲۰.۷ % |
| ۱۳۰۸ | ۱۴۰۱/۰۳/۰۸ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۲,۷۵۳ | ۷۹.۰۵ % | ۲۵۵ | ۰.۲۴ % | ۲۱,۶۸۱ | ۲۰.۷۱ % |
| ۱۳۰۹ | ۱۴۰۱/۰۳/۰۷ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۳,۸۹۲ | ۷۹.۲۹ % | ۲۵۷ | ۰.۲۴ % | ۲۱,۶۵۷ | ۲۰.۴۷ % |
| ۱۳۱۰ | ۱۴۰۱/۰۳/۰۶ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۴,۰۷۰ | ۸۰.۱۶ % | ۲۵۹ | ۰.۲۵ % | ۲۰,۵۵۳ | ۱۹.۶ % |